Global Green Chemicals Public Co. Ltd. (GGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.41 | 4.80 | 4.24 | 3.51 | 3.32 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.07 | 2.59 | 2.68 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.24 | 0.78 | 0.56 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | -0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.96 | -0.02 | 0.18 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.40 | 0 | 0 | 1.57 | 20.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | 3.79B | 3.92B | 3.00B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 10.42 | 20.89 | 4.08 | 1.26 | 11.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | -12.77 | 5.58 | 0.44 | 22.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 2.08 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -3.30 | -1.87 | 2.25 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.94% | 4.09% | 5.96% | 3.39% | 7.83% |
| שיעור EBIT | 0.73% | -1.05% | -0.76% | -0.35% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 3.31% | 1.64% | 1.86% | 2.48% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | -1.28% | 2.23% | 0.14% | 4.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.39% | -3.89% | -1.16% | -0.67% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | -3.43% | -1.39% | -1.14% | 3.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.68% | -3.43% | -1.39% | -1.14% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 172.14% | 88.29% | 120.37% | 168.60% | 87.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.86% | 303.56% | -52.02% | -474.51% | 99.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | -6.53% | -2.34% | -1.47% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.56% | -7.84% | -2.78% | -2.05% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.28% | -2.74% | 4.24% | 0.21% | 9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | -2.40% | 4.21% | 0.21% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | -6.58% | -2.35% | -1.48% | 7.03% |
| תשואת רווחים | 2.23% | -19.76% | -6.16% | -2.16% | 6.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.95 | 12.01 | 7.83 | 8.34 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 17.02 | 22.19 | 19.46 | 17.40 | 26.81 |
| מחזור מלאי | 8.41 | 9.57 | 8.00 | 10.51 | 13.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 5.28 | 4.77 | 4.22 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.90 | 1.68 | 1.30 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 4.54 | 4.09 | 3.74 | 6.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.53 | 52.08 | 73.46 | 57.54 | 43.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.55 | 30.39 | 46.62 | 43.77 | 30.87 |
| ימי מלאי | 43.42 | 38.14 | 45.60 | 34.74 | 26.16 |
| ימי אשראי מספקים | 21.44 | 16.45 | 18.76 | 20.97 | 13.62 |
| מחזור תפעולי | 73.97 | 68.53 | 92.22 | 78.51 | 57.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 1.08 | -0.03 | 0.35 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 0.92 | -0.20 | 0.17 | 1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.86 | 6.41 | 0.47 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.89 | 4.24 | -0.18 | 0.65 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 6.98 | -0.18 | 1.90 | 6.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03 | 3.15 | -0.08 | 0.17 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | -0.00 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.90% | 27.36% | -4.67% | 1.81% | 9.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.30 | -5.04 | -16.15 | -45.50 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.17 | 0.23 | 0.53 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.40 | 0.45 | 0.95 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 3.66 | -21.40 | 55.15 | 10.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 3.13 | -137.07 | 26.07 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -0.03 | -0.54 | 0.37 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.40 | 0.45 | 0.95 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 7.30 | 10.27 | 23.42 | 8.92 |
| שווי חברה | 4.57B | 2.38B | 3.64B | 10.31B | 15.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 7.30 | 10.27 | 23.42 | 8.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.58 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.39 | 2.52 | -18.10 | 61.01 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.16 | -115.95 | 28.85 | 8.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.88 | 8.44 | 9.21 | 9.51 | 10.01 |
| הון עצמי למניה | 8.95 | 8.51 | 9.29 | 9.59 | 10.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.72 | 0.12 | -0.20 | -0.69 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 19.94 | 19.44 | 18.56 | 17.30 | 24.50 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -0.67 | -0.26 | -0.20 | 0.93 |
| נטל מס | 1.72 | 0.88 | 1.20 | 1.69 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.54 | 3.70 | 1.53 | 1.92 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.85 | -1.62 | 0.12 | -1.77 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-THB