דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Global Green Chemicals Public Co. Ltd. (GGC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.11B-31.38M357.37M1.75B1.12B
רווח נקי-683.84M-264.93M-201.52M953.30M330.22M
פחת והפחתות536.00M498.68M502.45M604.08M711.90M
מס הכנסה נדחה-90.68M44.84M81.99M136.02M91.23M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר317.92M-844.95M82.57M69.71M-424.72M
יתרת לקוחות476.24M-327.54M97.61M610.81M-740.73M
מלאי209.19M-603.71M47.79M346.23M-23.79M
יתרת ספקים-96.64M-67.01M123.35M-363.86M412.77M
הון חוזר אחר-270.88M153.31M-186.18M-523.47M-72.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.03B534.99M-108.12M-16.27M406.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-564.95M1.81B-941.94M-1.29B-267.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-165.20M-165.05M-170.01M-286.19M-225.58M
רכישות, נטו247.30K923.32K-187.50M-53.63M-262.88M
רכישת השקעות-400.00M0-650.00M-1.07B5.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.00B00120.00M
פעילויות השקעה אחרות0-29.78M65.58M118.16M94.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-167.40M-1.81B284.65M-568.88M-1.08B
פירעון חוב-65.04M-1.75B685.48M83.13M-693.40M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-102.37M0-358.28M-614.20M-358.28M
פעילויות מימון אחרות0-57.78M-42.55M-37.82M-31.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.43B1.06B1.09B1.38B1.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-358.29K6.03M3.05M-13.75M4.55M
שינוי נטו במזומנים372.66M-30.07M-296.86M-127.45M-231.44M
מזומנים בתחילת התקופה1.06B1.09B1.38B1.51B1.74B
מזומנים בסוף התקופה1.43B1.06B1.09B1.38B1.51B
תזרים מזומנים חופשי946.93M-201.00M168.97M1.46B889.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.11B-31.38M357.37M1.75B1.12B
הוצאות הוניות-158.45M-169.62M-188.40M-286.19M-225.58M

הנתונים מוצגים ב-THB

Global Green Chemicals Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים