General Environmental Conservation Public Co. Ltd. (GENCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.09 | 3.87 | 4.03 | 5.53 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.12 | 2.32 | 1.81 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.10 | 1.55 | 0.70 | 1.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.32 | -0.40 | -0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.54 | 0.74 | 0.28 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.58 | 6.74 | 13.54 | 0.79 | 8.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 228.49M | 298.81M | 219.89M | 200.15M | 217.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.25 | 1.18 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 3.99 | 3.36 | -7.56 | -1.15 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 7.46 | -7.04 | -20.84 | -4.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -2.78 | 1.70 | -0.18 | -2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.86% | 34.02% | 25.47% | 22.02% | 25.48% |
| שיעור EBIT | 8.95% | 4.88% | -37.19% | -32.83% | -6.03% |
| שיעור EBITDA | 22.48% | 20.40% | -23.58% | -16.25% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.66% | 4.88% | -9.10% | -30.14% | -6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 15.80% | -38.49% | -31.58% | -7.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.18% | 14.77% | -38.67% | -34.81% | -9.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.18% | 14.77% | -38.74% | -32.11% | -9.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.56% | 93.46% | 100.48% | 110.21% | 124.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.05% | 324.13% | 423.16% | 104.80% | 122.31% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 3.14% | -9.57% | -6.31% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 3.93% | -11.32% | -7.25% | -1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.57% | 1.20% | -2.45% | -5.86% | -1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.09% | -2.40% | -5.64% | -1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.14% | 3.15% | -9.59% | -6.33% | -1.52% |
| תשואת רווחים | 13.64% | 15.64% | -26.93% | -15.51% | -2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 2.40 | 4.32 | 2.69 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 7.84 | 15.28 | 13.91 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 1.39 | 1.08 | 1.42 | 0.94 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.73 | 1.31 | 0.42 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 0.80 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.71 | 443.46 | 317.10 | 496.33 | 510.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.30 | 152.20 | 84.46 | 135.73 | 68.76 |
| ימי מלאי | 262.62 | 337.84 | 256.53 | 386.85 | 471.30 |
| ימי אשראי מספקים | 43.21 | 46.58 | 23.89 | 26.25 | 30.01 |
| מחזור תפעולי | 362.93 | 490.05 | 340.99 | 522.58 | 540.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.00 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.54 | 0.88 | -0.10 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.18 | 8.08 | 0.91 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 2.18 | 8.08 | 0.91 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 2.60 | 2.07 | 0.36 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.10 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.77% | 19.73% | 15.28% | -0.45% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.35 | 6.39 | -3.82 | -6.45 | -35.10 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.94 | 1.44 | 2.24 | 3.24 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.47 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 5.07 | 6.54 | -221.11 | 14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 2.74 | 5.73 | 21.71 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.02 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.25 | 0.42 | 0.47 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 1.85 | -4.39 | -14.00 | 23.76 |
| שווי חברה | 210.22M | 110.73M | 335.69M | 577.78M | 743.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 1.85 | -4.39 | -14.00 | 23.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.38 | 1.04 | 2.27 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 2.02 | 4.72 | -224.04 | 12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.10 | 4.13 | 22.00 | 8.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.09 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.07 | -0.00 | -0.02 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.11 | -0.08 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 1.10 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.56 | 3.24 | 1.03 | 0.96 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 2.33 | -0.65 | -0.30 | -4.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB