General Environmental Conservation Public Co. Ltd. (GENCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.10M | 81.22M | 26.27M | 87.16M | 45.96M |
| רווח נקי | 43.36M | -124.81M | -88.42M | -18.67M | 5.93M |
| פחת והפחתות | 45.59M | 44.39M | 42.13M | 46.55M | 42.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.10M | 54.10M | -25.06M | 43.65M | -3.19M |
| יתרת לקוחות | -26.21M | -21.61M | -4.74M | 12.31M | -16.40M |
| מלאי | -361.81K | 41.52M | 29.97M | 17.63M | 10.90M |
| יתרת ספקים | -1.47M | 40.72M | -8.27M | 16.63M | 2.31M |
| הון חוזר אחר | 64.14M | -6.53M | -42.02M | -2.93M | -1.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.95M | 107.53M | 97.61M | 15.64M | 628.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.69M | 58.14M | -100.74M | -46.58M | -65.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.44M | -10.05M | -28.55M | -29.33M | -67.94M |
| רכישות, נטו | 8.41M | -260.00K | 3.30M | 25.09M | 5.16M |
| רכישת השקעות | -100.00M | -5.60M | -20.00M | -55.34M | -160.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.59M | 0 | 0 | 46.70M | 1.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.25M | 74.05M | -55.50M | -33.70M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 808.44K | -36.34M | 7.05M | -14.90M | -35.91M |
| פירעון חוב | 808.44K | -36.34M | 14.55M | -14.90M | -26.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.34M | 169.12M | 66.10M | 133.53M | 107.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.21M | 103.02M | -67.43M | 25.68M | -55.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.12M | 66.10M | 133.53M | 107.85M | 162.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.34M | 169.12M | 66.10M | 133.53M | 107.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.69M | 71.17M | -2.58M | 57.83M | -21.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.10M | 81.22M | 26.27M | 87.16M | 45.96M |
| הוצאות הוניות | -46.41M | -10.05M | -28.84M | -29.33M | -67.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB