General Engineering Public Co., Ltd. (GEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.29 | 0.47 | 0.66 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.17 | 0.33 | 0.45 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.66B | -4.56B | -4.44B | -4.41B | -1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.76 | 1.58 | 1.27 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.57 | 3.39 | 3.00 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.42 | -1.86 | -0.70 | -0.73 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.15 | 18.60 | 5.09 | 2.10 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -42.54 | -1,681.58 | 22.91 | 35.99 | 9.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | -0.21% | 4.16% | 9.26% | 7.48% |
| שיעור EBIT | -32.68% | -18.16% | -6.45% | -4.82% | -0.02% |
| שיעור EBITDA | -6.58% | -0.11% | 5.10% | 2.99% | 6.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.68% | -18.16% | -4.29% | -3.30% | -0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.09% | -25.93% | -12.53% | -9.36% | -2.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.76% | -21.92% | -12.77% | -11.19% | -5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.36% | -26.72% | -13.04% | -10.07% | -5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 84.54% | 101.86% | 119.64% | 185.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.84% | 142.81% | 292.28% | 283.27% | 539.36% |
| תשואה על הנכסים | -5.81% | -5.53% | -4.93% | -4.36% | -1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.36% | -19.76% | -16.69% | -13.07% | -3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.18% | -7.51% | -2.64% | -1.78% | -0.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.81% | -5.36% | -1.96% | -1.54% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.94% | -5.65% | -5.02% | -4.44% | -2.00% |
| תשואת רווחים | -181.81% | -271.27% | -68.83% | -28.78% | -7.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 4.28 | 3.79 | 3.44 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 4.33 | 4.55 | 4.25 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 5.60 | 7.22 | 6.15 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.36 | 0.59 | 0.61 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.56 | -1.00 | -2.57 | -5.24 | -4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.43 | 66.24 | 66.66 | 79.76 | 117.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.87 | 85.34 | 96.23 | 106.22 | 154.42 |
| ימי מלאי | 103.66 | 65.21 | 50.58 | 59.33 | 60.51 |
| ימי אשראי מספקים | 131.10 | 84.31 | 80.15 | 85.78 | 97.25 |
| מחזור תפעולי | 202.53 | 150.55 | 146.81 | 165.54 | 214.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 1.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.54 | 7.76 | 4.71 | 3.54 | -1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.54 | 7.76 | 4.71 | 3.54 | -1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 94.84% | 125.72% | 29.90% | 23.01% | -24.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -0.37 | -1.45 | -3.47 | -13.45 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.08 | 0.19 | 0.39 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.05 | 0.80 | 3.34 | 4.35 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.69 | 2.63 | 3.12 | -6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.23 | 0.33 | -0.02 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -45.28 | -1,752.07 | 26.55 | 49.00 | 20.26 |
| שווי חברה | 4.27B | 4.28B | 5.03B | 6.02B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.28 | -1,752.07 | 26.55 | 49.00 | 20.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 2.01 | 1.35 | 1.47 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.43 | 19.77 | 24.40 | 16.37 | -7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 17.23 | 19.22 | 11.75 | -12.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.25 | 0.43 | 0.51 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.85 | 1.02 | 1.20 | 1.85 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.43 | 1.94 | 1.94 | 177.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.23 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -0.53 | -0.54 | -1.24 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB