General Engineering Public Co., Ltd. (GEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.56M | 261.54M | 512.27M | -294.03M | -103.41M |
| רווח נקי | -467.24M | -484.49M | -413.33M | -140.80M | -106.71M |
| פחת והפחתות | 384.56M | 428.90M | 320.68M | 180.44M | 159.25M |
| מס הכנסה נדחה | 16.96M | 18.94M | 29.11M | 19.04M | 3.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 299.10M | -30.76M | 130.90M | -464.45M | -118.29M |
| יתרת לקוחות | 518.55M | 159.51M | 306.35M | -669.92M | 8.95M |
| מלאי | 108.04M | 82.37M | 46.59M | -105.07M | -20.31M |
| יתרת ספקים | -238.79M | -84.15M | -100.24M | 89.71M | -145.35M |
| הון חוזר אחר | -88.70M | -188.50M | -121.80M | 220.83M | 38.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.18M | 328.95M | 444.92M | 1.18B | -41.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.04M | -18.63M | -73.05M | -197.73M | 182.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.02M | -55.54M | -132.42M | -177.01M | -128.85M |
| רכישות, נטו | 21.71M | 0 | 62.03M | 4.21M | 3.61M |
| רכישת השקעות | -1.74M | 0 | -3.66M | -34.46M | -95.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.49M | 1.33M | 9.53M | 315.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.42M | -325.00K | -34.46M | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.32M | -152.93M | -463.27M | 531.29M | -81.10M |
| פירעון חוב | -304.42M | 43.42M | -677.57M | 184.11M | -50.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 377.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.90M | -196.36M | 214.30M | -30.36M | -30.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.77M | 149.57M | 59.62M | 83.67M | 15.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -21.46K | -3.44K | -28.53K | -43.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -102.80M | 89.95M | -24.04M | 68.54M | -2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.57M | 59.62M | 83.67M | 15.13M | 17.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.77M | 149.57M | 59.62M | 83.67M | 15.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.54M | 205.99M | 367.53M | -471.03M | -232.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.56M | 261.54M | 512.27M | -294.03M | -103.41M |
| הוצאות הוניות | -32.02M | -55.54M | -144.74M | -177.01M | -128.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB