G Capital Public Co. Ltd. (GCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 2.21 | 0.96 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.21 | 0.96 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.12 | -0.01 | 0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.33 | 0.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.02 | 0.41 | 0.29 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.13M | 188.89M | -158.22M | -273.52M | -386.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.10 | 0.98 | 1.41 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.58 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.02 | 2.78 | 3.24 | 2.85 | 2.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.95 | 1.06 | 1.75 | 2.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.47 | -28.51 | -71.97 | 23.75 | -7.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.02% | 94.44% | 66.59% | 63.52% | 58.20% |
| שיעור EBIT | -45.42% | -18.56% | -9.30% | 10.89% | -57.68% |
| שיעור EBITDA | -39.89% | -12.99% | -4.37% | 16.18% | -52.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.00% | -17.51% | 24.12% | 47.36% | -15.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -73.39% | -48.16% | -9.30% | 10.89% | -57.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.11% | -52.97% | -8.19% | 8.52% | -48.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.11% | -52.97% | -8.19% | 8.52% | -48.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.98% | 109.97% | 88.16% | 78.25% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.79% | 275.00% | -38.54% | 22.99% | 363.27% |
| תשואה על הנכסים | -9.88% | -7.25% | -1.17% | 1.19% | -7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.94% | -15.70% | -2.53% | 3.07% | -24.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.64% | -3.61% | 5.81% | 14.55% | -5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.87% | -2.40% | 3.28% | 5.49% | -2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.00% | -7.34% | -1.18% | 1.20% | -7.29% |
| תשואת רווחים | -62.42% | -41.83% | -8.79% | 6.50% | -23.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 2.93 | 0.77 | 1.17 | 13.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.30 | 4.53 | 5.19 | 5.02 | 20.05 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.71 | -1.52 | -0.90 | -0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 683.06 | 735.99 | 481.76 | 656.49 | 832.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 752.54 | 860.63 | 956.51 | 969.53 | 858.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.48 | 124.64 | 474.75 | 313.04 | 26.52 |
| מחזור תפעולי | 752.54 | 860.63 | 956.51 | 969.53 | 858.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.32 | 0.45 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.31 | 0.43 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.70 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.30 | 62.68 | 20.46 | 10.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.30 | 62.68 | 20.46 | 720.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.30 | 0.26 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.95 | 1.01 | 1.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.64% | 2.76% | 100.60% | 72.93% | 73.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.61 | -2.31 | -11.40 | 15.40 | -4.41 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.27 | 0.93 | 1.31 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.47 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.74 | 36.29 | 0.99 | 1.37 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 25.30 | 0.98 | 1.30 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 0.47 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -12.44 | -38.25 | -93.30 | 31.86 | -11.92 |
| שווי חברה | 589.03M | 634.87M | 635.28M | 896.29M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.44 | -38.25 | -93.30 | 31.86 | -11.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.96 | 4.97 | 4.08 | 5.15 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.15 | 142.44 | 4.35 | 5.39 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.93 | 99.30 | 4.28 | 5.12 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 0.78 | 1.05 | 1.21 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.80 | 1.08 | 1.25 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.13 | -0.03 | 0.04 | -0.29 |
| נטל מס | 1.01 | 1.10 | 0.88 | 0.78 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.62 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.09 | -11.63 | 11.80 | -3.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB