G Capital Public Co. Ltd. (GCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39M | 148.51M | 174.89M | 323.40M | 410.55M |
| רווח נקי | -67.66M | -12.77M | 14.82M | -100.64M | -58.57M |
| פחת והפחתות | 7.10M | 7.67M | 9.20M | 10.25M | 11.76M |
| מס הכנסה נדחה | 6.13M | -1.71M | 4.12M | -18.38M | -13.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.16M | 135.45M | 153.24M | 285.33M | 381.18M |
| יתרת לקוחות | 95.22M | 99.48M | 64.11M | 297.91M | 487.32M |
| מלאי | -16.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -73.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.35M | 35.97M | 89.13M | -12.58M | -106.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.66M | 19.87M | -6.48M | 146.84M | 89.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.77M | -1.33M | -8.38M | -437.24K | -8.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -2.37M | -8.55M | -449.08K | -4.97M |
| רכישות, נטו | 2.52M | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישת השקעות | -1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.49M | 1.04M | 164.83K | 11.84K | -8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.99M | -152.01M | -231.15M | -309.02M | -379.37M |
| פירעון חוב | -27.71M | -149.82M | -231.15M | -279.03M | -364.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -29.98M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -2.19M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.56M | 9.39M | 74.04M | 60.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83M | -4.83M | -64.65M | 13.95M | 22.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.56M | 9.39M | 74.04M | 60.09M | 37.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.56M | 9.39M | 74.04M | 60.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.46M | 146.14M | 166.34M | 322.95M | 405.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39M | 148.51M | 174.89M | 323.40M | 410.55M |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -2.37M | -8.55M | -449.08K | -4.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB