Global Connections Public Company Limited (GC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.39 | 1.30 | 1.32 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.29 | 0.06 | 0.22 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.40 | 0.08 | 0.29 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 539.24M | 417.69M | 397.13M | 372.84M | 333.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.25 | 1.61 | 1.51 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 2.72 | 3.15 | 3.04 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.60 | 13.67 | 9.62 | 11.96 | 17.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 1.91 | 2.40 | 2.13 | 2.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 3.08 | 3.38 | 3.15 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.17% | 7.89% | 7.00% | 7.88% | 6.39% |
| שיעור EBIT | 7.18% | 4.74% | 4.49% | 4.98% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 4.99% | 4.70% | 5.22% | 4.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 4.74% | 4.49% | 4.98% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 4.72% | 4.03% | 4.57% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 3.78% | 3.23% | 3.65% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 3.78% | 3.23% | 3.65% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.02% | 80.03% | 80.23% | 79.99% | 80.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.92% | 99.54% | 89.61% | 91.64% | 94.41% |
| תשואה על הנכסים | 13.01% | 10.89% | 9.46% | 10.11% | 8.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.73% | 29.61% | 29.86% | 30.72% | 28.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.05% | 36.11% | 40.52% | 40.86% | 36.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 13.06% | 12.66% | 13.24% | 11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.05% | 10.93% | 9.46% | 10.10% | 8.88% |
| תשואת רווחים | 13.62% | 11.10% | 8.67% | 7.77% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 7.21 | 6.41 | 5.92 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 18.41 | 20.49 | 20.53 | 19.07 | 23.22 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 6.02 | 7.33 | 7.13 | 7.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.03 | 22.90 | 25.22 | 22.57 | 23.54 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.88 | 2.93 | 2.77 | 3.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.51 | 12.18 | 14.73 | 13.89 | 16.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.40 | 93.47 | 88.94 | 93.67 | 89.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.53 | 50.63 | 56.95 | 61.65 | 53.81 |
| ימי מלאי | 77.70 | 60.66 | 49.77 | 51.17 | 51.16 |
| ימי אשראי מספקים | 19.82 | 17.82 | 17.78 | 19.14 | 15.72 |
| מחזור תפעולי | 150.22 | 111.29 | 106.72 | 112.82 | 104.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | 0.75 | 0.18 | 0.60 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | 0.73 | 0.13 | 0.60 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 0.74 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.32 | 1.86 | 0.43 | 1.71 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.12 | 67.54 | 3.86 | 235.15 | 17.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.40 | 0.08 | 0.29 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.61% | 18.35% | 2.61% | 11.05% | 1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 9.09 | 11.63 | 12.98 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל הון | 3.05 | 2.67 | 3.44 | 3.95 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.42 | 5.45 | 38.35 | 9.05 | 71.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.73 | 5.37 | 28.41 | 9.01 | 67.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 3.91 | 4.88 | 0.96 | -1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.05 | 2.67 | 3.44 | 3.95 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | 8.81 | 9.89 | 11.31 | 12.16 | 14.82 |
| שווי חברה | 3.71B | 2.55B | 3.14B | 3.24B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.81 | 9.89 | 11.31 | 12.16 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.43 | 7.91 | 54.71 | 12.22 | 99.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.91 | 7.79 | 40.53 | 12.17 | 94.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.48 | 1.45 | 1.38 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.81 | 1.50 | 1.45 | 1.38 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 12.92 | 11.76 | 13.41 | 11.59 | 12.55 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | 1.68 | 0.33 | 1.43 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-THB