Global Connections Public Company Limited (GC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.89M | 77.44M | 266.00M | 36.03M | -99.49M |
| רווח נקי | 195.40M | 237.68M | 186.29M | 203.99M | 235.72M |
| פחת והפחתות | 12.99M | 12.20M | 11.93M | 12.65M | 13.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.08M | -126.12M | 62.99M | -139.87M | -298.10M |
| יתרת לקוחות | 202.88M | -59.29M | -47.45M | 52.31M | -161.55M |
| מלאי | -48.15M | -89.05M | 67.77M | -77.91M | -193.10M |
| יתרת ספקים | -34.48M | 22.70M | 29.85M | -102.07M | 58.69M |
| הון חוזר אחר | -8.18M | -489.17K | 12.82M | -12.19M | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.43M | -46.31M | 4.80M | -40.74M | -50.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.89M | -18.82M | -1.02M | -1.63M | -1.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.95M | -20.07M | -1.13M | -2.07M | -2.07M |
| רכישות, נטו | 57.53K | 1.25M | 109.90K | 437.71K | 483.79K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.25M | 109.90K | 437.71K | 483.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.15M | -46.08M | -223.44M | -32.22M | 107.85M |
| פירעון חוב | -205.56M | 112.31M | -67.71M | 105.78M | 267.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.60M | -158.39M | -154.00M | -138.00M | -159.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.72M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.34M | 90.50M | 77.96M | 36.41M | 34.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.15M | 12.54M | 41.55M | 2.19M | 6.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.50M | 77.96M | 36.41M | 34.23M | 27.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.34M | 90.50M | 77.96M | 36.41M | 34.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.04M | 57.36M | 264.87M | 33.97M | -101.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.89M | 77.44M | 266.00M | 36.03M | -99.49M |
| הוצאות הוניות | -4.85M | -20.07M | -1.13M | -2.07M | -2.07M |
הנתונים מוצגים ב-THB