Globlex Holding Management Public Co. Ltd. (GBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.29 | 1.86 | 2.17 | 2.49 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.29 | 1.86 | 2.17 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.80 | 0.41 | 0.46 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.08 | -0.08 | 0.06 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.08 | -0.14 | 0.10 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.07B | 1.13B | 1.23B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.78 | 0.60 | 0.44 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 1.98 | 2.04 | 1.78 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 0.53 | 0.64 | 0.56 | 3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.99 | 1.07 | 0.74 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.00 | 0.78 | 0.62 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.11 | 141.43 | 1.01 | -1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 106.56% | 77.41% | 20.29% | 21.68% | 23.71% |
| שיעור EBIT | 20.06% | 13.33% | -4.79% | 23.84% | 20.53% |
| שיעור EBITDA | 23.60% | 19.21% | 0.32% | 29.56% | 24.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.71% | 3.30% | 4.10% | 3.37% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.52% | 7.07% | -11.23% | 17.81% | 17.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 5.39% | -9.74% | 10.36% | 11.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.62% | 4.44% | -9.56% | 13.85% | 13.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.32% | 76.30% | 86.72% | 58.19% | 66.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.15% | 213.98% | -273.86% | 528.02% | 187.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 1.07% | -1.98% | 1.85% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.32% | 2.13% | -4.03% | 3.29% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 1.08% | 1.64% | 1.03% | 3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 0.41% | 0.89% | 0.31% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 1.09% | -2.00% | 1.87% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 16.37% | 5.46% | -7.47% | 5.94% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 1.10 | 0.69 | 0.46 | 0.57 |
| מחזור זכאים | -0.06 | 1.47 | 1.49 | 0.96 | 0.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.17 | 9.70 | 10.45 | 6.98 | 16.20 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,240.87 | 84.73 | 284.41 | 409.18 | 259.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 516.38 | 333.30 | 528.64 | 788.81 | 638.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -5,724.49 | 248.57 | 244.23 | 379.64 | 379.33 |
| מחזור תפעולי | 516.38 | 333.30 | 528.64 | 788.81 | 638.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | -0.08 | -0.10 | 0.06 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.10 | -0.11 | 0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.28 | 1.10 | 0.66 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.15 | -1.52 | -1.27 | 0.48 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.63 | -3.55 | -9.83 | 2.97 | -5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.08 | -0.14 | 0.10 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.16 | -0.20 | 0.13 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.62% | -20.74% | -16.70% | 5.08% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.11 | 18.32 | -13.40 | 16.85 | 13.43 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.99 | 1.30 | 1.75 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.40 | -4.82 | -5.99 | 19.68 | -18.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | -6.18 | -6.60 | 13.05 | -22.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.12 | 0.06 | -0.54 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 7.24 | 555.18 | 6.92 | 4.87 |
| שווי חברה | 1.10B | 737.21M | 979.12M | 956.34M | 713.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 7.24 | 555.18 | 6.92 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.39 | 1.75 | 2.04 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.08 | -6.80 | -8.03 | 23.05 | -14.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | -8.72 | -8.85 | 15.28 | -16.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.20 | 1.21 | 1.32 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 1.29 | 1.23 | 1.24 | 1.35 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.49 | 0.51 | 0.43 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.03 | -0.05 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.58 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.53 | 2.34 | 0.75 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | -3.59 | 2.03 | 1.29 | -0.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB