Globlex Holding Management Public Co. Ltd. (GBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.57M | -110.63M | 62.60M | -42.34M | 72.70M |
| רווח נקי | 23.53M | -54.51M | 48.49M | 82.25M | 150.97M |
| פחת והפחתות | 31.17M | 28.60M | 26.76M | 24.75M | 26.13M |
| מס הכנסה נדחה | 5.07M | -9.31M | 18.52M | 23.50M | 41.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.21M | -105.21M | -49.45M | -131.27M | -109.84M |
| יתרת לקוחות | 325.59M | 175.56M | 23.96M | 9.74M | 61.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.09K |
| יתרת ספקים | -217.11M | -82.52M | -90.65M | -226.44M | -197.58M |
| הון חוזר אחר | -150.69M | -198.25M | 17.23M | 85.43M | 25.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.13M | 29.79M | 18.29M | -41.57M | -36.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 301.55M | 17.86M | -21.73M | -24.91M | -15.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.22M | -6.48M | -7.67M | -8.44M | -4.35M |
| רכישות, נטו | 1.94M | 0 | 0 | 15.89K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.23M | -25.00M | -20.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.82M | 27.35M | 0 | 7.39M | 9.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.01M | -12.83M | 1.13M | -612.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.23M | 148.10M | -97.16M | -27.49M | -29.13M |
| פירעון חוב | -93.00M | 226.07M | 29.89M | 104.30M | 8.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.67M | -75.84M | -108.25M | -131.33M | -35.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -2.14M | -18.80M | -453.31K | -2.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 837.61M | 562.71M | 507.38M | 563.66M | 658.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 274.90M | 55.33M | -56.28M | -94.74M | 28.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 562.71M | 507.38M | 563.66M | 658.40M | 630.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 837.61M | 562.71M | 507.38M | 563.66M | 658.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.42M | -121.89M | 41.50M | -50.78M | 66.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.57M | -110.63M | 62.60M | -42.34M | 72.70M |
| הוצאות הוניות | -23.85M | -11.25M | -21.11M | -8.44M | -5.78M |
הנתונים מוצגים ב-THB