Filter Vision Public Company Ltd (FVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.02 | 1.86 | 2.30 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.57 | 1.33 | 1.61 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.12 | 0.34 | 0.26 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.12 | 0.39 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.31 | 1.41 | 0.20 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 798.31M | 223.98M | 286.76M | 307.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.44 | 0.27 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.10 | 2.19 | 1.99 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.31 | 0.83 | 1.40 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 3.42 | 4.46 | 4.75 | 6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.12 | 0.53 | 0.30 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.60 | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.28 | 0.27 | 0.61 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.12% | 23.12% | 21.24% | 22.68% | 25.72% |
| שיעור EBIT | 6.08% | 7.76% | 4.59% | 10.86% | 7.60% |
| שיעור EBITDA | 11.60% | 13.27% | 9.96% | 14.94% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 7.76% | 3.95% | 4.39% | 7.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 5.95% | 3.70% | 9.94% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.35% | 2.59% | 1.79% | 10.03% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 4.36% | 2.55% | 10.97% | 5.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -209.05% | 43.44% | 48.25% | 100.94% | 64.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.75% | 76.72% | 93.87% | 226.57% | 85.11% |
| תשואה על הנכסים | -3.79% | 1.00% | 1.50% | 7.76% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.45% | 2.10% | 3.27% | 15.47% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 4.63% | 4.67% | 4.48% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 2.78% | 2.86% | 4.01% | 5.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.80% | 1.00% | 1.51% | 7.81% | 2.91% |
| תשואת רווחים | -14.37% | 5.65% | 7.52% | 19.28% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.04 | 2.95 | 3.36 | 2.91 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 3.81 | 8.12 | 9.14 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.58 | 4.30 | 3.60 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 1.58 | 2.18 | 2.13 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.39 | 0.84 | 0.77 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.67 | 3.08 | 2.32 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 451.70 | 655.34 | 148.44 | 186.96 | 169.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.23 | 123.70 | 108.50 | 125.64 | 126.61 |
| ימי מלאי | 493.02 | 627.51 | 84.87 | 101.26 | 105.70 |
| ימי אשראי מספקים | 61.55 | 95.87 | 44.93 | 39.95 | 62.32 |
| מחזור תפעולי | 513.25 | 751.21 | 193.37 | 226.90 | 232.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.12 | 0.25 | 0.03 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.18 | 0.12 | -0.20 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.55 | 0.47 | -5.99 | -0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.25 | -1.75 | 1.61 | 0.14 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.32 | -1.83 | 1.88 | 0.14 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.20 | 0.94 | 0.12 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.24% | -37.15% | 26.85% | -23.58% | -5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.21 | 17.69 | 13.29 | 5.19 | 21.38 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.80 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -2.69 | 3.72 | -4.24 | -19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.90 | -4.16 | 1.74 | 25.40 | 12.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.08 | -0.17 | 0.03 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.80 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 6.73 | 2.66 | 4.09 | 6.24 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.03B | 276.80M | 551.28M | 594.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.36 | 6.73 | 2.66 | 4.09 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.89 | 0.26 | 0.61 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.71 | -5.25 | 4.15 | -4.98 | -16.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.17 | -8.12 | 1.94 | 29.84 | 10.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 1.53 | 1.39 | 1.41 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.76 | 0.27 | 0.31 | -0.10 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 1.07 | 1.85 | 1.59 | 1.36 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.06 |
| נטל מס | -2.09 | 0.43 | 0.48 | 1.01 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.67 | -4.26 | 3.68 | 0.20 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB