Filter Vision Public Company Ltd (FVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.15M | 142.63M | 18.47M | 54.38M | -8.67M |
| רווח נקי | 29.86M | 38.73M | 93.19M | 50.14M | 52.29M |
| פחת והפחתות | 63.64M | 56.18M | 36.76M | 35.69M | 35.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -257.06M | 56.68M | -55.76M | -22.07M | -82.71M |
| יתרת לקוחות | -77.27M | 5.10M | -46.30M | -28.59M | -85.73M |
| מלאי | -194.27M | -3.02M | -25.84M | -21.83M | 734.93K |
| יתרת ספקים | 19.82M | 43.35M | 11.41M | 25.96M | 7.83M |
| הון חוזר אחר | -5.35M | 6.66M | 4.97M | 2.38M | -5.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.40M | -8.97M | -64.47M | -9.38M | -13.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -472.87M | -50.78M | -187.34M | -94.61M | -42.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.51M | -72.89M | -129.14M | -89.53M | -43.47M |
| רכישות, נטו | -354.83M | 0 | 0 | 116.32K | 4.33M |
| רכישת השקעות | -135.70M | -29.16M | -58.48M | -6.07M | -4.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.17M | 53.38M | 0 | 5.96M | -261.58K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.11M | 276.55K | -5.09M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 598.07M | -42.00M | -45.82M | 236.74M | 67.21M |
| פירעון חוב | -238.93M | -19.39M | -34.17M | 11.88M | -6.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 820.79M | 0 | 0 | 231.95M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.60M | -1.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28M | -12.88M | -4.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.49M | 6.88M | -5.82M | 224.86M | 73.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.03M | 124.31M | 74.46M | 289.35M | 92.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -332.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.29M | 49.86M | -214.90M | 196.51M | 16.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.31M | 74.46M | 289.35M | 92.84M | 76.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.03M | 124.31M | 74.46M | 289.35M | 92.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -196.45M | 66.76M | -110.67M | -35.14M | -52.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -127.15M | 142.63M | 9.72M | 54.38M | -8.67M |
| הוצאות הוניות | -69.30M | -75.87M | -129.14M | -89.53M | -43.47M |
הנתונים מוצגים ב-THB