Function International Public Company Limited (FTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.33 | 4.11 | 2.59 | 2.01 | 4.86 |
| יחס מהיר | 2.47 | 1.07 | 0.79 | 0.46 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.69 | 0.38 | 0.25 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.27 | 0.52 | -0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.92 | 2.13 | 0.62 | -0.25 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 367.91M | 320.34M | 299.42M | 275.65M | 461.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.35 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.24 | 1.37 | 1.49 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.80 | 0.37 | 0.27 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.86 | 17.31 | 7.09 | 13.27 | 18.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.56 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -0.15 | 1.30 | 2.14 | -2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 28.30% | 27.59% | 27.56% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 1.88% | 6.23% | 6.59% | 7.58% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 9.22% | 9.87% | 10.17% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.46% | 6.23% | 6.52% | 7.45% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.18% | 6.51% | 5.67% | 7.01% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.97% | 5.27% | 4.54% | 5.66% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 5.08% | 4.43% | 5.61% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.19% | 80.96% | 80.18% | 80.76% | 85.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 764.52% | 104.43% | 86.92% | 94.11% | 95.23% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 4.49% | 3.71% | 4.14% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.76% | 5.57% | 5.10% | 6.19% | 5.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | 6.13% | 6.82% | 7.69% | 5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 4.38% | 4.31% | 4.63% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.79% | 4.51% | 3.73% | 4.16% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 4.53% | 3.91% | 4.54% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.51 | 19.20 | 16.81 | 15.30 | 15.30 |
| מחזור זכאים | 18.79 | 23.13 | 43.84 | 42.55 | 24.28 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 1.51 | 1.49 | 1.17 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 3.32 | 2.00 | 1.85 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.13 | 2.44 | 1.93 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.87 | 245.45 | 258.94 | 327.44 | 246.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.10 | 19.01 | 21.71 | 23.86 | 23.85 |
| ימי מלאי | 186.19 | 242.22 | 245.55 | 312.15 | 237.28 |
| ימי אשראי מספקים | 19.42 | 15.78 | 8.33 | 8.58 | 15.03 |
| מחזור תפעולי | 242.29 | 261.23 | 267.26 | 336.01 | 261.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.34 | 0.25 | -0.14 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.33 | 0.23 | -0.61 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.93 | 4.36 | -15.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | 4.03 | 2.84 | -0.25 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.50 | 96.08 | 13.52 | -0.30 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.10 | 0.61 | -0.25 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.14 | -0.08 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.76% | 16.91% | 11.21% | -28.18% | -5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.04 | 22.06 | 25.68 | 22.04 | 23.19 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.23 | 1.30 | 1.36 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 5.91 | 8.92 | -3.55 | -17.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 5.85 | 8.26 | -15.48 | 267.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 2.15 | -1.48 | 2.38 | 2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.23 | 1.30 | 1.36 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 20.81 | 12.46 | 13.08 | 14.42 | 10.95 |
| שווי חברה | 769.66M | 875.90M | 1.04B | 1.14B | 690.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.81 | 12.46 | 13.08 | 14.42 | 10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 5.84 | 9.91 | -4.17 | -14.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 5.78 | 9.17 | -18.18 | 221.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.68 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.60 | 1.59 | 1.58 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.74 | 1.69 | 1.79 | 1.73 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.86 |
| נטל ריבית | 5.96 | 1.04 | 0.86 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 3.91 | 3.18 | -1.42 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB