Function International Public Company Limited (FTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.51M | 113.39M | -62.80M | 3.12M | 75.53M |
| רווח נקי | 38.78M | 35.70M | 44.11M | 36.03M | 36.39M |
| פחת והפחתות | 22.75M | 26.45M | 20.20M | 18.82M | 18.86M |
| מס הכנסה נדחה | 10.87M | 9.92M | 10.91M | 5.88M | 9.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.45M | 34.17M | -137.33M | -52.17M | 13.08M |
| יתרת לקוחות | 35.55M | -20.17M | -7.91M | -8.66M | 1.55M |
| מלאי | 37.58M | 77.70M | -147.18M | -43.56M | 8.36M |
| יתרת ספקים | 10.93M | -26.49M | 16.05M | -1.13M | 16.95M |
| הון חוזר אחר | 383.79K | 3.14M | 1.71M | 1.19M | -13.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.34M | 7.14M | -3.54M | -5.43M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | -7.82M | -210.30M | -49.65M | -46.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -8.47M | -210.98M | -50.02M | -47.28M |
| רכישות, נטו | 37.25K | 0 | 0 | -160.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -75.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.09K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 545.71K | 687.01K | 160.68M | 557.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.26M | -102.02M | 123.32M | 263.93M | -47.05M |
| פירעון חוב | -111.60M | -65.67M | 164.71M | 164.71M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 312.37M | 95.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.00M | -31.50M | -40.49M | -40.49M | -136.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -655.86K | -4.85M | -891.77K | -357.19M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.87M | 81.88M | 78.33M | 228.11M | 10.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 991.59K | 3.55M | -149.78M | 217.40M | -18.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.88M | 78.33M | 228.11M | 10.71M | 28.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.87M | 81.88M | 78.33M | 228.11M | 10.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.93M | 104.92M | -273.92M | -46.91M | 28.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.51M | 113.39M | -65.65M | 3.12M | 75.53M |
| הוצאות הוניות | -1.58M | -8.39M | -210.98M | -50.02M | -47.28M |
הנתונים מוצגים ב-THB