Firetrade Engineering Public Company Ltd (FTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 3.03 | 3.69 | 3.68 | 2.87 |
| יחס מהיר | 2.80 | 1.47 | 1.74 | 1.86 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.40 | 0.26 | 0.47 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.40 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.69 | 0.30 | 1.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 526.99M | 480.01M | 495.65M | 469.50M | 454.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 34.83 | 26.46 | 27.53 | 30.15 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.24 | 29.78 | 33.43 | 32.72 | 20.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.30 | 0.19 | -0.05 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.07% | 23.72% | 25.55% | 26.49% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 11.63% | 10.48% | 11.27% | 13.31% | 9.88% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 11.62% | 12.53% | 14.73% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.99% | 10.48% | 12.51% | 13.14% | 11.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.66% | 11.15% | 10.90% | 12.91% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.31% | 8.85% | 8.67% | 10.28% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.31% | 8.85% | 8.67% | 10.28% | 7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.82% | 79.35% | 79.57% | 79.65% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.25% | 106.40% | 87.07% | 98.25% | 83.02% |
| תשואה על הנכסים | 11.17% | 9.49% | 9.53% | 9.95% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.45% | 14.24% | 13.31% | 13.90% | 9.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.47% | 14.64% | 16.93% | 15.61% | 13.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 11.57% | 13.42% | 12.38% | 9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.18% | 9.50% | 9.56% | 10.01% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 9.96% | 11.51% | 11.66% | 8.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 4.48 | 4.07 | 3.86 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.69 | 7.12 | 5.91 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.26 | 2.24 | 2.11 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.32 | 4.47 | 4.19 | 3.51 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.07 | 1.10 | 0.97 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.27 | 2.23 | 2.03 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.23 | 188.10 | 201.17 | 205.70 | 266.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.79 | 81.42 | 89.66 | 94.48 | 115.89 |
| ימי מלאי | 0 | 161.25 | 162.80 | 173.01 | 200.57 |
| ימי אשראי מספקים | 60.56 | 54.58 | 51.30 | 61.78 | 49.59 |
| מחזור תפעולי | 92.79 | 242.67 | 252.47 | 267.48 | 316.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.32 | 0.10 | 0.40 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.39 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.53 | 0.72 | 2.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.89 | 53.78 | 20.05 | 77.47 | 4.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.22 | 0.76 | 2.76 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.90% | 16.54% | 6.50% | 25.59% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 9.84 | 8.50 | 8.50 | 11.92 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.89 | 0.75 | 0.88 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.43 | 1.16 | 1.19 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.66 | 6.05 | 15.39 | 3.91 | 64.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.08 | 5.93 | 14.62 | 3.86 | 51.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 1.77 | 0 | 0.17 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.43 | 1.16 | 1.19 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 7.89 | 7.95 | 6.20 | 5.94 | 8.58 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.28B | 1.04B | 1.00B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.89 | 7.95 | 6.20 | 5.94 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.92 | 0.78 | 0.88 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.74 | 6.28 | 15.88 | 3.88 | 72.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 6.17 | 15.09 | 3.83 | 57.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.21 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2.49 | 2.11 | 2.03 | 1.73 | 1.65 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 1.69 | 0.59 | 1.77 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-THB