דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Firetrade Engineering Public Company Ltd (FTE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת208.00M69.06M261.76M18.31M-4.46M
רווח נקי122.99M116.22M147.77M101.68M55.80M
פחת והפחתות15.76M16.89M16.28M15.25M15.52M
מס הכנסה נדחה029.84M30.07M1.00-1.84M
תגמול מבוסס מניות2.87M5.12M947.36K2.31M1.84M
שינוי בהון החוזר60.94M-100.61M129.61M-117.26M-86.07M
יתרת לקוחות17.94M-50.21M54.51M-43.46M-1.79M
מלאי-32.06M-48.21M42.69M-62.09M-48.38M
יתרת ספקים32.27M-2.25M39.10M-19.11M-47.20M
הון חוזר אחר42.80M51.33K-6.69M7.41M11.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.44M1.60M-62.91M16.32M10.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.28M-8.84M-7.39M-5.68M-32.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.28M-3.44M-4.68M-3.69M-3.45M
רכישות, נטו1.78K0673.73K345.79K262.18K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-5.39M-3.38M-2.34M-28.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-139.15M-103.72M-180.27M3.15M16.68M
פירעון חוב-3.94M-3.74M-88.14M-2.11M44.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.22M-2.51M-2.22M-2.20M-540.11K
דיבידנדים ששולמו-131.98M-92.46M-85.84M-23.08M-24.09M
פעילויות מימון אחרות0-5.02M-4.07M30.53M-2.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.69M59.12M102.62M33.18M17.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים62.58M-43.50M69.44M15.77M-19.89M
מזומנים בתחילת התקופה59.12M102.62M33.18M17.41M37.30M
מזומנים בסוף התקופה121.69M59.12M102.62M33.18M17.41M
תזרים מזומנים חופשי204.13M65.61M258.38M14.62M-7.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת208.00M69.06M261.76M18.31M-4.46M
הוצאות הוניות-3.87M-3.44M-3.38M-3.69M-3.45M

הנתונים מוצגים ב-THB

Firetrade Engineering Public Company Ltd - תזרים מזומנים