FN Factory Outlet Public Co. Ltd. (FN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.80 | 3.36 | 6.28 | 6.56 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.51 | 1.43 | 3.63 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.31 | 0.47 | 2.37 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.17 | -0.88 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.16 | 0.60 | 0.76 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.63 | 0 | 0 | -3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 607.00K | -10.24M | -20.51M | 92.26M | 318.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.19 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | -2.25 | -4.37 | -27.60 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.87 | -17.90 | -9.18 | -47.73 | -11.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.08 | -2.18 | 24.91 | -0.17 | 25.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.17% | 37.34% | 47.97% | 7.24% | 41.79% |
| שיעור EBIT | -7.48% | -20.44% | -12.69% | -61.91% | -16.78% |
| שיעור EBITDA | 1.34% | -9.11% | 1.00% | -48.04% | 0.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.16% | -20.44% | -12.88% | -62.02% | -16.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.97% | -5.39% | -14.09% | -63.21% | -18.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.48% | -13.97% | -21.22% | -51.04% | -18.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.48% | -13.97% | -21.22% | -51.04% | -18.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 264.01% | 259.45% | 150.61% | 80.75% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.19% | 26.35% | 109.41% | 101.91% | 108.97% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -5.72% | -7.47% | -19.41% | -5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.83% | -7.25% | -8.86% | -23.15% | -6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.02% | -9.42% | -4.73% | -24.51% | -5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.68% | -9.08% | -4.69% | -19.59% | -5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.66% | -5.77% | -7.54% | -19.63% | -5.68% |
| תשואת רווחים | -15.04% | -13.14% | -11.07% | -14.17% | -4.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.83 | 24.14 | 19.67 | 23.99 | 43.59 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 4.54 | 9.64 | 22.81 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 1.97 | 1.79 | 2.30 | 3.55 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.63 | 0.51 | 0.56 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 4.35 | 2.25 | 1.30 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.95 | 139.11 | 139.30 | 101.99 | 461.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.84 | 15.12 | 18.55 | 15.22 | 8.37 |
| ימי מלאי | 185.64 | 204.46 | 158.60 | 102.78 | 491.75 |
| ימי אשראי מספקים | 77.53 | 80.47 | 37.85 | 16.00 | 38.52 |
| מחזור תפעולי | 197.48 | 219.58 | 177.15 | 117.99 | 500.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.59 | 0.65 | 0.58 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.04 | -1.70 | 2.82 | 2.40 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.04 | -1.70 | 2.82 | 2.40 | -1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.15 | 0.23 | 0.24 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.04 | 0.07 | 0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.87% | -6.36% | 2.39% | 1.22% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.63 | -7.61 | -9.03 | -7.08 | -23.11 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.06 | 1.92 | 3.60 | 4.17 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.55 | 0.80 | 1.63 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.20 | -15.72 | 41.89 | 82.27 | -28.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.48 | -24.97 | 27.05 | 47.95 | -42.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.31 | 0.14 | -0.04 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.55 | 0.80 | 1.63 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 67.29 | -13.85 | 217.32 | -7.67 | 944.68 |
| שווי חברה | 515.54M | 581.65M | 869.69M | 1.74B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.29 | -13.85 | 217.32 | -7.67 | 944.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.26 | 2.16 | 3.68 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.86 | -18.66 | 47.31 | 84.14 | -28.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.79 | -29.64 | 30.55 | 49.04 | -43.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.03 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.64 | -1.59 | -0.51 | 0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.09 |
| נטל מס | 2.64 | 2.59 | 1.51 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.26 | 1.11 | 1.02 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.30 | -0.50 | -0.12 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB