FN Factory Outlet Public Co. Ltd. (FN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.63M | 28.47M | 35.46M | -46.97M | 78.60M |
| רווח נקי | -64.38M | -56.61M | -298.32M | -87.33M | -75.88M |
| פחת והפחתות | 52.18M | 54.98M | 65.46M | 82.31M | 88.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.03M | 118.99M | 83.29M | -46.59M | 43.77M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | 692.43K | 2.52M | -6.61M | -5.40M |
| מלאי | -29.58M | 115.51M | 102.26M | -18.34M | 57.89M |
| יתרת ספקים | 49.64M | 5.78M | -24.81M | -19.52M | -3.10M |
| הון חוזר אחר | -7.56M | -3.08M | 3.32M | -2.11M | -5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.46M | -88.88M | 185.02M | 4.64M | 21.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.06M | -100.92M | -14.25M | 22.25M | 96.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.80M | -9.94M | -14.12M | -23.81M | -10.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 630.84K | 594.38K |
| רכישת השקעות | -138.44M | -164.77M | 0 | -299.57M | -278.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 168.30M | 71.15M | 0 | 344.34M | 385.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.64M | -129.91K | 657.90K | 41.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.78M | -15.85M | -34.28M | -60.28M | -61.36M |
| פירעון חוב | 18.78M | -15.85M | -34.15M | -55.47M | -55.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -233.00 | 0 | -3.70M | -3.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -128.46K | -1.11M | -2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.22M | 22.00M | 110.29M | 123.36M | 208.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.22M | -88.29M | -13.07M | -85.00M | 114.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.00M | 110.29M | 123.36M | 208.36M | 94.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.22M | 22.00M | 110.29M | 123.36M | 208.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.17M | 18.38M | 20.66M | -70.78M | 68.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.63M | 28.47M | 35.46M | -46.97M | 78.60M |
| הוצאות הוניות | -11.54M | -10.09M | -14.79M | -23.81M | -10.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB