Floyd Public Co. Ltd. (FLOYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 4.37 | 3.00 | 4.71 | 3.96 |
| יחס מהיר | 4.78 | 4.20 | 2.76 | 4.57 | 3.79 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 2.92 | 0.99 | 1.56 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.64 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.51 | 0.46 | 0.35 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.36M | 317.25M | 309.60M | 266.91M | 246.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.23 | 1.36 | 1.20 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 265,801.47 | 47.22 | 21,268.08 | 5,353.13 | 3,848.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 302,136.99 | 53.67 | 20,383.41 | 4,009.00 | 4,798.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -3.35 | -2.52 | -3.64 | -2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.18% | 16.34% | 17.09% | 19.89% | 29.24% |
| שיעור EBIT | 12.20% | 10.00% | 9.07% | 6.33% | 9.65% |
| שיעור EBITDA | 13.37% | 10.90% | 10.25% | 8.18% | 12.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.19% | 10.00% | 8.25% | 5.32% | 12.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.56% | 11.08% | 9.07% | 6.33% | 9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.91% | 8.97% | 7.43% | 5.25% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.91% | 8.97% | 7.43% | 5.25% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.49% | 80.96% | 81.92% | 82.90% | 80.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.26% | 110.84% | 109.95% | 119.03% | 75.94% |
| תשואה על הנכסים | 10.10% | 10.92% | 6.83% | 3.80% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.58% | 13.42% | 9.28% | 4.56% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.00% | 14.36% | 9.97% | 4.47% | 8.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.47% | 11.62% | 8.16% | 3.70% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.13% | 10.94% | 6.83% | 3.80% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 13.21% | 13.78% | 13.28% | 4.44% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 8.74 | 4.66 | 3.86 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 15.48 | 14.92 | 5.46 | 11.97 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 43.38 | 40.50 | 13.30 | 28.75 | 14.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 6.04 | 4.57 | 2.81 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 1.22 | 0.92 | 0.72 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 2.42 | 2.06 | 1.46 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.21 | 26.32 | 39.00 | 76.73 | 70.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.36 | 41.78 | 78.35 | 94.53 | 136.08 |
| ימי מלאי | 8.41 | 9.01 | 27.45 | 12.70 | 25.75 |
| ימי אשראי מספקים | 23.57 | 24.47 | 66.79 | 30.50 | 91.63 |
| מחזור תפעולי | 52.78 | 50.79 | 105.79 | 107.23 | 161.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 1.33 | 13.71 | 8.40 | 27.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.46 | 16.37 | 25.12 | 27.30 | 27.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4,340.90 | 406.67 | 614.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.41% | 9.17% | 20.38% | 5.51% | 15.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | 7.37 | 7.90 | 22.55 | 18.44 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.65 | 0.56 | 1.18 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.97 | 0.70 | 1.03 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 10.90 | 4.91 | 18.16 | 6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 10.23 | 4.71 | 17.49 | 6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -1.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.97 | 0.70 | 1.03 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 2.62 | 2.94 | 10.81 | 9.33 |
| שווי חברה | 283.01M | 229.89M | 188.79M | 352.52M | 349.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 2.62 | 2.94 | 10.81 | 9.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.29 | 0.30 | 0.88 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 4.78 | 2.64 | 13.59 | 5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 4.49 | 2.53 | 13.09 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 1.81 | 1.41 | 0.90 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 0.71 | 1.60 | 1.29 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB