Floyd Public Co. Ltd. (FLOYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.25M | 74.53M | 26.93M | 69.12M | -75.99M |
| רווח נקי | 72.26M | 46.63M | 20.91M | 29.92M | 6.19M |
| פחת והפחתות | 7.32M | 7.39M | 7.38M | 7.51M | 7.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.29M | -120.64K | 5.85M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.19M | 8.77M | 7.27M | 31.54M | -95.21M |
| יתרת לקוחות | 42.85M | -50.52M | 13.95M | -8.44M | -77.64M |
| מלאי | 22.49M | -28.02M | 4.38M | -7.25M | -297.00K |
| יתרת ספקים | -52.29M | 72.57M | -32.57M | 22.45M | -21.59M |
| הון חוזר אחר | -38.24M | 87.32M | -11.06M | 24.79M | 4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.14M | 1.45M | -8.51M | 139.69K | 5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 116.66M | -28.33M | -902.29K | -2.42M | -25.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.15M | -2.68M | -905.40K | -2.50M | -293.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.75K |
| רכישת השקעות | -30.66M | -100.00M | 0 | 0 | -108.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.47M | 74.61M | 0 | 0 | 83.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -255.90K | 3.11K | 76.64K | 62.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.55M | -2.52M | -2.27M | -69.10K | -88.60K |
| פירעון חוב | -17.40K | -51.60K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.53M | -2.47M | -2.22M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -51.60K | -69.10K | -88.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.56M | 162.34M | 118.66M | 94.90M | 28.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 132.22M | 43.68M | 23.76M | 66.63M | -101.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.34M | 118.66M | 94.90M | 28.27M | 129.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.56M | 162.34M | 118.66M | 94.90M | 28.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.12M | 71.57M | 25.95M | 66.62M | -76.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.25M | 74.53M | 26.93M | 69.12M | -75.99M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -2.97M | -986.40K | -2.50M | -293.34K |
הנתונים מוצגים ב-THB