Everland Public Co. Ltd. (EVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.80 | 1.39 | 2.04 | 2.67 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 706.67M | 866.37M | 980.30M | 1.24B | 1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.66 | 1.60 | 1.52 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.17 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.30 | 3.31 | 3.05 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.56 | -0.80 | -0.40 | -0.35 | -1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.62 | 14.04 | 4.96 | 3.72 | 2.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.62 | -25.77 | -247.54 | -377.46 | -21.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.85% | 15.79% | 19.76% | 20.91% | 18.52% |
| שיעור EBIT | 5.62% | -13.50% | -5.36% | -5.20% | -11.11% |
| שיעור EBITDA | 11.79% | -7.46% | -0.70% | -0.52% | -7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.79% | -13.50% | -5.71% | -5.18% | -12.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.50% | -12.42% | -19.48% | -19.89% | -22.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.94% | -12.48% | -20.15% | -20.62% | -22.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.91% | -12.44% | -20.43% | -20.53% | -22.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.25% | 100.55% | 103.41% | 103.66% | 102.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.09% | 91.98% | 341.35% | 383.79% | 171.09% |
| תשואה על הנכסים | -3.29% | -2.94% | -5.57% | -5.16% | -6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.76% | -9.71% | -18.45% | -15.72% | -18.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.26% | -5.94% | -4.00% | -2.21% | -5.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.46% | -3.84% | -1.95% | -1.53% | -4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | -2.95% | -5.58% | -5.16% | -6.49% |
| תשואת רווחים | -89.38% | -83.69% | -58.14% | -39.11% | -36.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.61 | 19.17 | 25.67 | 26.28 | 29.85 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 2.15 | 8.93 | 23.05 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.62 | 1.91 | 1.74 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.50 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,277.98 | 1,261.49 | 1,319.41 | 1,510.02 | 1,263.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.72 | 19.04 | 14.22 | 13.89 | 12.23 |
| ימי מלאי | 1,437.33 | 1,412.11 | 1,346.06 | 1,511.96 | 1,307.34 |
| ימי אשראי מספקים | 180.08 | 169.66 | 40.87 | 15.83 | 55.62 |
| מחזור תפעולי | 1,458.05 | 1,431.15 | 1,360.28 | 1,525.85 | 1,319.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.09 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.44 | 5.38 | 20.78 | 6.62 | 5.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.44 | 5.38 | 20.78 | 6.62 | 5.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.05 | 0.22 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.38 | 0.27 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 108.96% | 61.84% | 104.26% | 43.12% | 43.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.12 | -1.19 | -1.72 | -2.56 | -2.71 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.35 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.12 | 0.32 | 0.40 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.92 | 1.62 | 0.96 | 2.32 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.32 | 0.91 | 1.97 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | 2.02 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.12 | 0.32 | 0.40 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 14.94 | -27.77 | -297.14 | -478.60 | -28.98 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.70B | 3.49B | 4.14B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.94 | -27.77 | -297.14 | -478.60 | -28.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.07 | 2.08 | 2.49 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 22.46 | 5.75 | 10.98 | 8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 18.29 | 5.47 | 9.32 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.10 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| נטל ריבית | -2.40 | 0.92 | 3.64 | 3.82 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -1.41 | -0.91 | -1.88 | -1.30 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB