Everland Public Co. Ltd. (EVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.50M | 638.25M | 443.81M | 656.73M | 1.40B |
| רווח נקי | -162.52M | -338.69M | -341.78M | -447.39M | -93.82M |
| פחת והפחתות | 78.57M | 78.34M | 77.63M | 65.32M | 60.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 15.91M | 8.95M | 11.36M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 174.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 485.81M | 654.81M | 468.54M | 747.23M | 1.24B |
| יתרת לקוחות | 7.29M | 4.01M | 4.99M | 14.70M | -27.86M |
| מלאי | 691.79M | 510.86M | 457.75M | 963.73M | 1.63B |
| יתרת ספקים | -185.56M | 119.93M | 5.79M | -148.09M | -196.55M |
| הון חוזר אחר | -27.71M | 20.01M | 17.96K | -83.12M | -164.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -254.36M | 227.88M | 6.24M | 105.61M | 184.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.43M | -16.32M | -69.71M | -114.03M | -36.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.40M | -30.86M | -66.74M | -115.47M | -36.86M |
| רכישות, נטו | 1.53M | 0 | 0 | 1.46M | 103.02K |
| רכישת השקעות | -226.91M | -1.51M | -13.08M | -16.84K | -27.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.43M | 0 | 5.60M | -1.44M | -75.43K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08M | 16.05M | -8.57M | 1.44M | 75.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.35M | -625.18M | -385.70M | -528.70M | -1.35B |
| פירעון חוב | -58.39M | -411.41M | -161.48M | -496.50M | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.01K | 339.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.96M | -213.77M | -224.23M | -32.20M | 252.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.83M | 35.21M | 38.46M | 50.07M | 36.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 226.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.63M | -3.25M | -11.61M | 14.00M | 5.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.21M | 38.46M | 50.07M | 36.07M | 31.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.83M | 35.21M | 38.46M | 50.07M | 36.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.10M | 607.39M | 376.80M | 541.26M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.50M | 638.25M | 219.58M | 656.73M | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -27.40M | -30.72M | -67.01M | -115.47M | -36.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB