Eastern Technical Engineering Public Company Ltd (ETE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.80 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | 0.33 | -0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.29 | 0.48 | -0.16 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -466.09M | -522.62M | -559.90M | -304.09M | -386.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.06 | 1.19 | 1.15 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.39 | 2.56 | 2.55 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.79 | 1.31 | 1.96 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 3.03 | 2.33 | 1.68 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.87 | 2.14 | 2.07 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.53 | 7.02 | 7.42 | 6.09 | 8.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 13.16% | 13.61% | 13.42% | 12.44% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 3.29% | 5.20% | 6.52% | 3.71% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 9.37% | 10.24% | 10.51% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.25% | 3.14% | 5.00% | 6.34% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.23% | -0.67% | 1.39% | 3.30% | 1.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.75% | -1.25% | 0.95% | 2.95% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.78% | -1.22% | 0.93% | 2.91% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 331.54% | 185.76% | 68.29% | 89.56% | 111.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.99% | -21.45% | 27.75% | 52.05% | 47.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -0.75% | 0.54% | 1.94% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.04% | -1.79% | 1.39% | 4.94% | 2.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.03% | 3.06% | 4.66% | 7.88% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.09% | 2.18% | 4.23% | 2.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | -0.76% | 0.55% | 1.96% | 1.10% |
| תשואת רווחים | -2.80% | -5.16% | 2.74% | 7.31% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.68 | 2.21 | 2.21 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 20.91 | 15.35 | 14.36 | 56.83 |
| מחזור מלאי | 10.35 | 13.56 | 18.15 | 12.70 | 18.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.49 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.10 | -29.82 | 142.81 | 63.83 | 18.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.69 | 145.81 | 161.40 | 168.46 | 165.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.11 | 136.34 | 165.07 | 165.13 | 151.53 |
| ימי מלאי | 35.27 | 26.92 | 20.11 | 28.75 | 20.16 |
| ימי אשראי מספקים | 51.69 | 17.46 | 23.78 | 25.42 | 6.42 |
| מחזור תפעולי | 190.38 | 163.27 | 185.18 | 193.88 | 171.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.33 | 0.56 | -0.23 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.29 | -0.04 | -0.28 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.60 | 0.05 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.88 | -0.07 | 1.23 | 4.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.26 | 8.35 | 0.89 | -4.34 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.26 | 8.35 | 0.94 | -4.34 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.27 | -0.12 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.22 | -0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.33% | 49.64% | -4.28% | -24.50% | -22.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.43 | -19.33 | 36.55 | 13.68 | 27.82 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.40 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.35 | 0.51 | 0.68 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 2.01 | -23.36 | -4.08 | -4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 1.77 | 1.56 | -5.02 | -18.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | -0.51 | 0.13 | -2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.35 | 0.51 | 0.68 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 9.60 | 10.80 | 9.94 | 15.41 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.21B | 1.56B | 1.68B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.23 | 9.60 | 10.80 | 9.94 | 15.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 1.11 | 1.04 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 7.48 | -74.63 | -10.55 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 6.59 | 4.97 | -12.98 | -42.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.68 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.72 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.43 | -0.82 | 0.33 | 0.12 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.39 | 2.51 | 2.87 | 2.25 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| נטל מס | 3.32 | 1.86 | 0.68 | 0.90 | 1.12 |
| נטל ריבית | -0.07 | -0.20 | 0.27 | 0.51 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.78 | -10.92 | 16.05 | -2.44 | -1.50 |
הנתונים מוצגים ב-THB