Eastern Technical Engineering Public Company Ltd (ETE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.18M | 313.19M | -129.31M | -34.95M | 236.15M |
| רווח נקי | -16.77M | 19.52M | 53.03M | 23.35M | 33.94M |
| פחת והפחתות | 81.50M | 70.75M | 63.83M | 50.78M | 51.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.06M | 192.56M | -257.44M | -100.54M | 100.20M |
| יתרת לקוחות | 113.45M | 162.99M | -358.02M | -88.22M | 115.79M |
| מלאי | -20.21M | 42.03M | -48.81M | 52.02M | 53.25M |
| יתרת ספקים | -19.64M | -57.07M | 170.04M | 74.42M | -63.60M |
| הון חוזר אחר | -15.53M | 43.31M | -20.65M | -138.76M | -5.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.39M | 30.37M | 11.29M | -8.54M | 50.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.85M | -333.36M | -37.21M | -113.96M | -155.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.27M | -330.23M | -29.82M | -108.66M | -153.69M |
| רכישות, נטו | -117.43K | 0 | 0 | 0 | -9.51M |
| רכישת השקעות | -7.46M | 0 | -7.11M | 0 | -33.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.13M | -284.98K | -5.29M | 7.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.66M | 19.11M | 195.19M | 143.31M | -63.22M |
| פירעון חוב | -164.38M | 37.57M | 196.87M | 145.59M | -42.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.70K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.80M | 0 | 0 | -20.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.27M | -1.66M | -1.68M | -2.27M | -439.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.82M | 74.00M | 75.05M | 46.38M | 51.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.25M | -1.05M | 28.67M | -5.59M | 17.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.07M | 75.05M | 46.38M | 51.97M | 34.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.82M | 74.00M | 75.05M | 46.38M | 51.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.24M | -20.86M | -159.12M | -143.93M | 81.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.18M | 313.19M | -129.31M | -34.95M | 236.15M |
| הוצאות הוניות | -21.94M | -334.05M | -29.82M | -108.98M | -154.19M |
הנתונים מוצגים ב-THB