Earth Tech Environment Public Company Limited (ETC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.45 | 5.40 | 3.12 | 3.18 | 2.78 |
| יחס מהיר | 8.22 | 5.29 | 3.09 | 3.13 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 4.16 | 2.71 | 2.45 | 1.80 |
| יחס כושר פירעון | 3.10 | 1.97 | 0.10 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.03 | 0.48 | 0.38 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.12B | 347.28M | -152.92M | 255.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.38 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.66 | 0.70 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.33 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.10 | 1.72 | 1.76 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 1.12 | 0.42 | 0.43 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.03 | 1.89 | 1.97 | 1.30 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.50 | 0.31 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.11 | 0.93 | 0.96 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -3.20 | -0.53 | 1.75 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.08% | 37.25% | 35.69% | 31.40% | 36.67% |
| שיעור EBIT | 80.49% | 24.35% | 27.55% | 21.52% | 27.24% |
| שיעור EBITDA | 95.91% | 39.60% | 42.77% | 37.85% | 43.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.28% | 24.35% | 28.26% | 21.52% | 27.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 76.93% | 72.28% | 13.21% | 4.98% | 18.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.42% | 65.27% | 12.41% | 4.38% | 17.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 70.29% | 66.28% | 13.19% | 4.86% | 18.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.24% | 90.31% | 93.93% | 87.79% | 94.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 345.31% | 296.83% | 46.74% | 23.16% | 68.79% |
| תשואה על הנכסים | 14.26% | 12.83% | 1.81% | 0.61% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.19% | 14.13% | 3.12% | 1.07% | 4.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 5.14% | 4.87% | 3.41% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 4.55% | 4.23% | 2.99% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 12.83% | 1.81% | 0.61% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 38.64% | 39.21% | 2.40% | 0.49% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.54 | 2.50 | 1.67 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 8.42 | 5.80 | 5.45 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 13.62 | 16.31 | 17.48 | 16.23 | 232.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.29 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.60 | 122.48 | 103.83 | 174.26 | -20.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.10 | 143.47 | 145.85 | 218.80 | 65.58 |
| ימי מלאי | 26.81 | 22.38 | 20.88 | 22.48 | 1.57 |
| ימי אשראי מספקים | 65.30 | 43.37 | 62.90 | 67.03 | 87.35 |
| מחזור תפעולי | 174.91 | 165.84 | 166.73 | 241.28 | 67.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.40 | 0.67 | -0.83 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 1.65 | 3.06 | 0.55 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.65 | 3.06 | 0.55 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 4.16% | 5.45% | -2.53% | 0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.59 | 2.55 | 41.73 | 202.90 | 75.21 |
| מכפיל מכירות | 1.80 | 1.66 | 5.18 | 8.85 | 13.35 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.36 | 1.30 | 2.16 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 160.21 | 24.06 | 18.34 | -39.52 | 263.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.10 | 9.50 | 12.34 | 32.61 | 87.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.21 | -2.66 | -2.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.36 | 1.30 | 2.16 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 1.00 | 11.58 | 25.14 | 31.85 |
| שווי חברה | 1.04B | 298.17M | 3.73B | 6.74B | 10.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 1.00 | 11.58 | 25.14 | 31.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 0.40 | 4.95 | 9.52 | 13.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 121.82 | 5.72 | 17.53 | -42.48 | 270.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.76 | 2.26 | 11.80 | 35.05 | 89.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.56 | 1.57 | 1.35 | 1.31 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.55 | 1.34 | 1.29 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.88 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.96 | 2.97 | 0.48 | 0.23 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.27 | 3.18 | 6.21 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-THB