Earth Tech Environment Public Company Limited (ETC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.98M | 315.74M | 192.36M | 112.98M | 486.83M |
| רווח נקי | 491.88M | 99.42M | 31.00M | 138.35M | 190.12M |
| פחת והפחתות | 114.91M | 114.54M | 115.68M | 116.49M | 111.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -76.56M | 35.79M | -53.97M | -190.13M | 84.44M |
| יתרת לקוחות | -5.87M | 15.34M | -4.59M | 11.54M | 36.51M |
| מלאי | -1.29M | 2.24M | -7.63M | 238.37K | -75.12K |
| יתרת ספקים | -24.96M | 6.88M | -21.68M | 20.90M | 47.47M |
| הון חוזר אחר | -44.44M | 11.33M | -20.07M | -222.80M | 533.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -398.24M | 65.98M | 99.65M | 48.27M | 101.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 669.78M | 29.58M | -289.26M | -409.43M | -312.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.85M | -103.18M | -351.07M | -75.61M | -97.75M |
| רכישות, נטו | 0 | -107.56M | 0 | 4.75K | 372.76K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -84.72M | -121.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 850.00M | 0 | 0 | 84.72M | 121.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.38M | 240.32M | 61.82M | -333.82M | -215.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84B | 263.18M | 413.43M | 364.16M | -364.39M |
| פירעון חוב | -1.84B | 361.40M | 498.02M | 416.07M | -297.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.47M | -98.22M | -84.58M | -51.91M | -66.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 2.14B | 1.55B | 1.24B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -15.86M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04B | 592.64M | 316.54M | 67.71M | -190.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.14B | 1.55B | 1.24B | 1.17B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 2.14B | 1.55B | 1.24B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.13M | 212.56M | -158.71M | 37.37M | 389.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.98M | 315.74M | 192.36M | 112.98M | 486.83M |
| הוצאות הוניות | -79.85M | -103.18M | -351.07M | -75.61M | -97.75M |
הנתונים מוצגים ב-THB