Eastern Star Real Estate Public Co., Ltd. (ESTAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.29 | 4.71 | 6.44 | 6.11 |
| יחס מהיר | 0.18 | -3.98 | 0.53 | 0.97 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.24 | 0.38 | 0.57 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | -0.45 | -0.52 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.47 | -0.92 | -2.85 | 3.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | -1.96B | 2.05B | 1.61B | 1.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.47 | 1.55 | 1.41 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.70 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.18 | 8.46 | 4.77 | 4.41 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 1.59 | 1.92 | 1.02 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 6.08 | 11.85 | 13.37 | 5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.24% | 26.94% | 27.11% | 31.92% | 28.72% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 8.79% | 4.08% | 1.85% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 11.80% | 11.12% | 6.90% | 5.94% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.65% | 8.78% | 4.08% | 1.85% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.87% | 7.75% | 3.20% | 2.84% | 4.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 6.15% | 1.78% | 2.27% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.18% | 6.27% | 1.86% | 2.48% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.87% | 79.42% | 55.62% | 80.00% | 67.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.85% | 88.26% | 78.40% | 153.42% | 92.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.73% | 0.45% | 0.44% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.27% | 2.54% | 0.70% | 0.61% | 1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 2.82% | 1.18% | 0.39% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 2.00% | 0.64% | 0.33% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 1.73% | 0.45% | 0.44% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 13.36% | 12.58% | 3.40% | 2.31% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1,297.12 | 374.09 | 441.04 | 148.39 | 237.05 |
| מחזור זכאים | 43.58 | 12.96 | 8.15 | 5.24 | 84.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 2.97 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | 1.38 | 0.58 | 0.48 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.09 | 935.95 | 1,029.11 | 1,142.55 | 737.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.28 | 0.98 | 0.83 | 2.46 | 1.54 |
| ימי מלאי | 0 | 963.13 | 1,073.04 | 1,209.77 | 740.43 |
| ימי אשראי מספקים | 8.38 | 28.16 | 44.76 | 69.68 | 4.30 |
| מחזור תפעולי | 0.28 | 964.11 | 1,073.87 | 1,212.23 | 741.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.09 | -0.09 | -0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.05 | -0.10 | -0.06 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.57 | 1.11 | 1.12 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.82 | -9.17 | -8.60 | 12.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 2.30 | -9.17 | -8.60 | 12.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.27 | -0.23 | -0.21 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.21 | -0.23 | -0.22 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.66% | 24.57% | -48.93% | -24.49% | 22.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 7.94 | 29.41 | 43.33 | 33.33 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.99 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 4.07 | -2.04 | -4.08 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 2.30 | -2.27 | -4.56 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | 2.21 | -1.05 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.56 | 10.48 | 19.45 | 29.95 | 18.50 |
| שווי חברה | 2.83B | 2.39B | 2.57B | 2.34B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.56 | 10.48 | 19.45 | 29.95 | 18.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.17 | 1.34 | 1.78 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 9.70 | -5.23 | -7.37 | 6.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 5.49 | -5.80 | -8.23 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.13 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.26 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.56 | 0.80 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.88 | 0.78 | 1.53 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.44 | 3.45 | -12.99 | -9.51 | 5.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB