Eastern Star Real Estate Public Co., Ltd. (ESTAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.97M | -443.17M | -284.52M | 413.63M | 75.42M |
| רווח נקי | 126.40M | 34.10M | 29.93M | 75.30M | 28.15M |
| פחת והפחתות | 48.00M | 54.03M | 53.81M | 49.40M | 64.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -1.81B | -1.13B | -901.83M | -754.37M |
| יתרת לקוחות | 3.72M | 1.46M | 1.72M | 826.39K | 2.20M |
| מלאי | -1.05B | -1.92B | -1.22B | -919.08M | -572.52M |
| יתרת ספקים | -53.11M | -6.53M | 87.47M | -13.19M | 18.93M |
| הון חוזר אחר | 48.56M | 117.94M | 6.60M | 29.61M | -202.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31B | 1.28B | 758.52M | 1.19B | 737.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.50M | -77.01M | -42.51M | -7.65M | 111.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.18M | -48.32M | -33.09M | -32.25M | -19.07M |
| רכישות, נטו | 544.02K | 369.75K | 0 | 50.36K | -144.27M |
| רכישת השקעות | -50.87M | -34.07M | -8.00M | -15.00M | -12.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.00M | 5.00M | 1.40M | 42.58M | 287.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.90M | -2.82M | -3.03M | 14.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -379.58M | 588.33M | 355.96M | -439.62M | -237.44M |
| פירעון חוב | -321.43M | 596.40M | 285.96M | -439.62M | -187.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.09M | 0 | 0 | 0 | -50.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.07M | -8.07M | 70.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 224.48M | 375.61M | 307.45M | 278.53M | 312.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -151.12M | 68.15M | 28.93M | -33.65M | -50.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 375.61M | 307.45M | 278.53M | 312.17M | 362.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 224.48M | 375.61M | 307.45M | 278.53M | 312.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.79M | -491.48M | -317.61M | 381.38M | 56.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.97M | -443.17M | -284.52M | 413.63M | 75.42M |
| הוצאות הוניות | -189.18M | -48.32M | -33.09M | -32.25M | -19.07M |
הנתונים מוצגים ב-THB