Erawan Group Public Co., Ltd. (ERW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.61 | 0.73 | 0.62 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.60 | 0.72 | 0.60 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.40 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.51 | 0.95 | 0.75 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 0.74 | 1.61 | 1.31 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.80B | -14.27B | -14.57B | -15.42B | -13.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.69 | 0.56 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 2.05 | 1.69 | 2.42 | 2.50 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.95 | 3.01 | 3.74 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.77 | 1.13 | 0.96 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.49 | 2.54 | 2.16 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 1.22 | 0.62 | 0.45 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.13 | 3.89 | 3.40 | 3.52 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.09 | 6.37 | 4.70 | 6.34 | 11.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.38% | 45.44% | 58.38% | 56.57% | 50.69% |
| שיעור EBIT | 19.20% | 19.51% | 22.69% | 19.00% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | 32.72% | 32.77% | 35.33% | 31.90% | 23.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.19% | 19.51% | 22.69% | 18.21% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.18% | 12.09% | 16.78% | 10.64% | -5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.84% | 10.60% | 16.27% | 10.63% | -4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.55% | 11.44% | 16.67% | 10.88% | -4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.98% | 87.68% | 96.94% | 99.91% | 89.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.45% | 61.98% | 73.97% | 58.42% | -133.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.32% | 3.17% | 4.88% | 3.14% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 9.35% | 14.70% | 11.73% | -3.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.62% | 6.84% | 7.68% | 6.17% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 5.78% | 7.09% | 5.63% | 0.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.17% | 4.89% | 3.14% | -0.98% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 7.03% | 7.40% | 3.12% | -1.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.39 | 22.22 | 20.30 | 17.03 | 12.78 |
| מחזור זכאים | 32.46 | 10.40 | 9.75 | 8.43 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 176.50 | 106.77 | 76.51 | 61.98 | 52.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.14 | -6.84 | -7.98 | -15.39 | 6.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.76 | -15.25 | -14.66 | -15.98 | -13.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.93 | 16.42 | 17.98 | 21.44 | 28.55 |
| ימי מלאי | 2.07 | 3.42 | 4.77 | 5.89 | 6.95 |
| ימי אשראי מספקים | 11.24 | 35.09 | 37.42 | 43.30 | 49.35 |
| מחזור תפעולי | 13.00 | 19.84 | 22.75 | 27.33 | 35.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.41 | 0.62 | 0.51 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.20 | -0.04 | 0.00 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.21 | 0.66 | 0.50 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.48 | -0.07 | 0.00 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.35 | 0.85 | 1.01 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.92 | 0.94 | 1.01 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.20% | 8.03% | -1.12% | 0.04% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.72 | 14.35 | 13.64 | 32.81 | -95.32 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.51 | 2.20 | 3.41 | 4.39 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.33 | 1.99 | 3.76 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.46 | 12.45 | -89.30 | 2,685.30 | 42.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 5.98 | 6.14 | 10.39 | 15.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.94 | -0.37 | 0.18 | -0.07 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.33 | 1.99 | 3.76 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 10.97 | 10.93 | 17.01 | 30.36 |
| שווי חברה | 31.67B | 28.42B | 30.39B | 37.92B | 33.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.96 | 10.97 | 10.93 | 17.01 | 30.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 3.59 | 3.86 | 5.43 | 7.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 79.20 | 29.68 | -156.76 | 4,280.36 | 68.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 14.25 | 10.78 | 16.57 | 25.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.03 | 1.99 | 2.09 | 1.40 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.83 | 1.92 | 1.40 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.62 | 1.74 | 1.54 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.16 | -0.05 |
| נטל מס | 0.89 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.62 | 0.74 | 0.56 | -1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 2.20 | 2.15 | 3.01 | -6.04 |
הנתונים מוצגים ב-THB