Erawan Group Public Co., Ltd. (ERW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 2.82B | 2.29B | 1.29B | -633.72M |
| רווח נקי | 904.76M | 1.31B | 759.88M | -213.06M | -2.16B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 994.78M | 901.09M | 871.84M | 935.66M |
| מס הכנסה נדחה | 51.08M | 8.66M | -16.53M | -25.55M | 45.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 709.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -177.44M | 198.86M | 121.95M | 263.97M | 54.29M |
| יתרת לקוחות | 23.55M | 9.27M | 13.27M | -48.35M | -24.06M |
| מלאי | 2.36M | 6.00M | -5.72M | -4.20M | 6.24M |
| יתרת ספקים | -10.70M | 38.32M | -7.77M | 91.28M | 180.47K |
| הון חוזר אחר | -192.65M | 145.27M | 122.17M | 225.24M | 71.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.77M | 303.54M | 522.70M | 389.45M | 486.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -2.68B | -2.26B | 230.89M | 346.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06B | -3.03B | -2.28B | -803.76M | -602.86M |
| רכישות, נטו | 2.26M | 273.98M | 12.47M | 13.74M | 9.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.74M | 7.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.47M | 13.74M | 531.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 73.52M | -4.60M | 1.02B | 400.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -586.80M | 285.69M | -336.16M | -1.21B | -121.68M |
| פירעון חוב | 143.38M | -471.24M | 21.40M | -964.91M | -1.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.07B | 0 | 0 | 2.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -439.82M | -317.21M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.36M | 8.03M | -357.56M | 2.74M | 1.70B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.61B | 1.22B | 1.53B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -70.64M | -25.60M | -4.18M | -13.15M | 28.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 281.60M | 395.65M | -315.13M | 289.75M | -380.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61B | 1.22B | 1.53B | 1.24B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.61B | 1.22B | 1.53B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 957.40M | -193.84M | 8.86M | 482.89M | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 2.82B | 2.29B | 1.29B | -633.72M |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -3.01B | -2.28B | -803.76M | -602.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB