Eastern Polymer Group Public Company Ltd (EPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.97 | 1.79 | 2.08 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.13 | 0.98 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.54 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.55 | 0.24 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.00 | 0.40 | 1.30 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.78B | 1.52B | 960.95M | 466.06M | 616.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 1.09 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.66 | 5.51 | 3.87 | 3.94 | 7.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.43 | 0.48 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 1.85 | 1.86 | 1.79 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.18 | 1.46 | 1.74 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.52% | 33.70% | 33.51% | 31.97% | 32.92% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 8.27% | 8.17% | 7.42% | 10.74% |
| שיעור EBITDA | 17.23% | 15.84% | 15.64% | 14.89% | 18.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 8.27% | 5.88% | 6.34% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.74% | 10.40% | 6.69% | 9.31% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.59% | 9.54% | 5.74% | 8.97% | 8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 9.66% | 5.83% | 9.15% | 8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.17% | 91.70% | 85.80% | 96.39% | 91.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.90% | 125.72% | 113.78% | 146.74% | 109.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 6.20% | 4.00% | 6.00% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.12% | 9.66% | 6.35% | 9.55% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 6.87% | 5.34% | 5.22% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 5.47% | 3.90% | 4.62% | 5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 6.57% | 4.25% | 6.42% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 14.28% | 9.87% | 6.28% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 6.14 | 5.61 | 5.30 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 9.25 | 10.31 | 12.46 | 9.77 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.37 | 2.48 | 2.37 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.12 | 2.16 | 1.93 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.39 | 3.61 | 3.24 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.29 | 178.02 | 182.83 | 185.32 | 207.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.65 | 59.49 | 65.04 | 68.89 | 66.05 |
| ימי מלאי | 179.12 | 153.94 | 147.09 | 153.78 | 172.80 |
| ימי אשראי מספקים | 39.48 | 35.41 | 29.30 | 37.35 | 31.66 |
| מחזור תפעולי | 240.76 | 213.43 | 212.13 | 222.67 | 238.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.89 | 0.39 | 0.73 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.64 | 0.18 | 0.52 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.72 | 0.47 | 0.71 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 2.22 | 1.07 | 1.54 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 3.56 | 1.89 | 3.41 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.22 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 19.72% | 6.42% | 7.67% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.66 | 7.04 | 10.29 | 16.07 | 21.32 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.67 | 0.58 | 1.43 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.68 | 0.64 | 1.52 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 5.07 | 15.57 | 13.04 | 34.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 3.65 | 7.35 | 9.22 | 16.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.11 | -0.31 | 1.53 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.68 | 0.64 | 1.52 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 5.39 | 5.18 | 11.34 | 11.81 |
| שווי חברה | 18.21B | 11.60B | 11.22B | 22.33B | 26.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 5.39 | 5.18 | 11.34 | 11.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.85 | 0.81 | 1.69 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.38 | 6.48 | 21.67 | 15.41 | 40.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 4.66 | 10.23 | 10.89 | 18.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 4.39 | 4.09 | 3.99 | 3.81 |
| הון עצמי למניה | 4.95 | 4.79 | 4.48 | 4.44 | 4.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 4.96 | 4.85 | 4.95 | 4.72 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.46 | 0.28 | 0.42 | 0.38 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.86 | 0.96 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.26 | 0.82 | 1.26 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.92 | 1.18 | 1.73 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-THB