Eastern Polymer Group Public Company Ltd (EPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 1.10B | 2.05B | 1.41B | 1.09B |
| רווח נקי | 1.30B | 927.69M | 1.19B | 1.17B | 1.68B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 1.04B | 987.94M | 916.15M | 833.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.92M | -834.65M | 7.06M | -392.19M | -1.16B |
| יתרת לקוחות | 165.36M | -390.45M | -555.42M | -145.78M | -340.21M |
| מלאי | -16.54M | -230.22M | 197.02M | -483.35M | -568.70M |
| יתרת ספקים | 148.53M | -206.54M | 363.03M | 191.52M | -152.10M |
| הון חוזר אחר | -46.43M | -25.37M | 2.43M | 45.42M | -97.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.38M | -31.64M | -131.11M | -286.63M | -265.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -388.80M | -824.90M | -1.72B | -640.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -735.64M | -545.46M | -570.51M | -730.58M | -675.13M |
| רכישות, נטו | 33.57M | 0 | -111.49M | -1.25B | -18.01M |
| רכישת השקעות | -300.00M | 0 | -67.66M | 145.06M | -5.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 150.00M | 52.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 156.66M | -75.25M | -32.37M | 6.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -812.21M | -316.89M | -1.07B | 582.12M | -949.35M |
| פירעון חוב | -72.78M | 169.08M | -303.29M | 1.42B | -25.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -420.00M | -448.00M | -728.00M | -840.00M | -923.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -319.44M | -37.97M | -35.76M | -2.72M | -161.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 1.85B | 1.36B | 1.11B | 750.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.82M | 98.39M | -72.03M | 84.58M | -44.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 598.86M | 489.65M | 246.06M | 362.13M | -548.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 1.36B | 1.11B | 750.86M | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 1.85B | 1.36B | 1.11B | 750.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 517.91M | 1.45B | 650.41M | 354.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 1.10B | 2.05B | 1.41B | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -697.75M | -579.05M | -601.61M | -760.27M | -730.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB