Eastern Power Group Public Co. Ltd. (EP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.24 | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.19 | -0.10 | 0.10 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.21 | -0.12 | 0.13 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.95B | -4.95B | -4.86B | -4.65B | -3.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.67 | 2.20 | 1.55 | 1.28 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 3.56 | 2.95 | 2.69 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | -0.12 | -0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.42 | 0.24 | -2.44 | -0.99 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.50 | 4.49 | 3.09 | 1.87 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.28 | 5.75 | 5.53 | 5.25 | 5.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.17 | 21.68 | -8.80 | -20.63 | 159.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.19% | 21.89% | 16.20% | 12.50% | 8.41% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 8.82% | -77.07% | -33.31% | -5.85% |
| שיעור EBITDA | 27.90% | 26.57% | -59.16% | -25.24% | 3.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.05% | 8.82% | -77.07% | -33.31% | 1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.11% | -212.83% | -108.61% | -66.96% | -35.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.22% | -175.52% | -89.28% | -56.24% | -35.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -82.26% | -214.12% | -108.26% | -66.31% | -35.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.11% | 82.47% | 82.21% | 83.99% | 100.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -621.71% | -2,412.77% | 140.93% | 201.03% | -2,902.18% |
| תשואה על הנכסים | -9.23% | -18.60% | -8.91% | -4.80% | -3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.35% | -66.14% | -26.29% | -12.89% | -8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 2.19% | -16.98% | -3.96% | 0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 1.00% | -8.24% | -3.03% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.23% | -18.61% | -8.91% | -4.80% | -3.23% |
| תשואת רווחים | -76.41% | -135.19% | -52.65% | -18.90% | -8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 2.66 | 3.89 | 4.50 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 17.26 | 15.73 | 20.65 | 22.76 | 14.26 |
| מחזור מלאי | 8.66 | 7.80 | 7.06 | 5.71 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.21 | -0.29 | -0.43 | -3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.19 | 160.84 | 127.82 | 128.99 | 154.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.16 | 137.25 | 93.82 | 81.06 | 102.40 |
| ימי מלאי | 42.17 | 46.79 | 51.68 | 63.96 | 78.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.14 | 23.20 | 17.68 | 16.04 | 25.59 |
| מחזור תפעולי | 217.33 | 184.04 | 145.49 | 145.02 | 180.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.93 | -0.56 | 0.28 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.94 | -0.66 | 0.15 | -2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.00 | 1.17 | 0.55 | 2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.71 | -970.48 | -6.04 | 2.22 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.71 | -977.09 | -6.04 | 2.22 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.17 | -0.11 | 0.06 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -1.01 | -0.57 | 0.32 | -1.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.39% | -77.96% | -39.02% | 5.85% | -65.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.32 | -0.74 | -1.91 | -5.28 | -11.94 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.30 | 1.70 | 2.97 | 4.31 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -1.28 | -2.56 | 17.10 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -1.28 | -2.99 | 9.39 | -3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 20.36 | 26.57 | -11.67 | -32.41 | 294.15 |
| שווי חברה | 6.35B | 6.08B | 6.38B | 6.77B | 8.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.36 | 26.57 | -11.67 | -32.41 | 294.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.68 | 7.06 | 6.90 | 8.18 | 9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.10 | -6.97 | -10.43 | 47.01 | -3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71 | -6.98 | -12.16 | 25.83 | -6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.47 | 2.68 | 3.95 | 4.65 | 4.95 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 0.92 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -0.82 | -1.62 | -0.88 | -0.50 | -0.34 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 1.01 |
| נטל ריבית | -37.53 | -24.13 | 1.41 | 2.01 | 6.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.58 | 0.52 | -0.47 | 3.79 |
הנתונים מוצגים ב-THB