Eastern Power Group Public Co. Ltd. (EP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -871.46M | -524.39M | 262.07M | -1.19B | 62.81M |
| רווח נקי | -1.51B | -1.00B | -554.08M | -312.66M | 1.83B |
| פחת והפחתות | 153.01M | 165.47M | 66.36M | 79.37M | 85.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 413.50K | 225.79K | 401.01K | 492.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -130.82M | -333.69M | 526.38M | -859.34M | -4.75M |
| יתרת לקוחות | -93.35M | -194.41M | 102.67M | -57.12M | 61.45M |
| מלאי | 23.86M | 17.25M | 48.64M | -7.90M | -31.44M |
| יתרת ספקים | -142.88M | -134.84M | -337.36M | -560.76M | -34.03M |
| הון חוזר אחר | 81.55M | -21.68M | 712.43M | -233.56M | -734.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 619.11M | 646.83M | 223.22M | -93.35M | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.39M | -65.34M | -124.68M | 2.24B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -891.89K | -92.04M | -118.10M | -1.29B | -5.06B |
| רכישות, נטו | 264.21K | 0 | -6.02M | -34.53M | 6.07B |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | -269.90M | -1.30B | -4.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.00M | 269.94M | 4.81B | 1.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.02M | 26.70M | -602.04K | 55.56M | 156.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.28M | -15.27M | -251.43M | -992.20M | 1.43B |
| פירעון חוב | 173.29M | 240.20M | -4.43M | -518.40M | 1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.08K | 0 | -7.15K | -232.47M | -232.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -255.47M | -246.99M | -241.33M | 438.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.14M | 57.15M | 308.69M | 134.60M | 56.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 661.77M | 353.46M | 288.14M | 13.07M | -114.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.99M | -251.55M | 174.09M | 77.63M | -892.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.15M | 308.69M | 134.60M | 56.98M | 949.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.14M | 57.15M | 308.69M | 134.60M | 56.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -872.35M | -611.23M | 144.01M | -2.47B | -5.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -871.46M | -524.39M | 262.11M | -1.19B | 62.81M |
| הוצאות הוניות | -891.89K | -86.84M | -118.10M | -1.29B | -5.06B |
הנתונים מוצגים ב-THB