Ekachai Medical Care Public Company Limited (EKH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.85 | 4.00 | 8.16 | 5.50 | 4.63 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.86 | 8.00 | 5.34 | 4.47 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 2.08 | 4.08 | 3.66 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 1.01 | 0.86 | 1.14 | 1.16 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.14 | 1.32 | 1.73 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 102.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 587.81M | 802.37M | 1.59B | 822.87M | 616.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 49.39 | 212.76 | 199.12 | 235.85 | 389.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.80 | 176.50 | 172.24 | 220.97 | 162.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -1.30 | -1.98 | -1.63 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.19% | 41.45% | 45.00% | 44.63% | 41.92% |
| שיעור EBIT | 26.78% | 27.39% | 27.20% | 30.98% | 65.56% |
| שיעור EBITDA | 32.96% | 34.23% | 33.97% | 38.08% | 72.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.30% | 23.95% | 25.20% | 30.21% | 25.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.44% | 27.25% | 27.05% | 30.85% | 65.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.86% | 21.16% | 21.43% | 24.60% | 52.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.16% | 21.90% | 22.31% | 25.01% | 52.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.36% | 77.64% | 79.22% | 79.74% | 80.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.42% | 113.78% | 107.36% | 102.11% | 261.65% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 8.91% | 8.86% | 12.09% | 24.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.62% | 11.06% | 10.47% | 14.15% | 28.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.60% | 11.24% | 11.25% | 16.23% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 9.01% | 9.22% | 13.12% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.53% | 8.93% | 8.89% | 12.10% | 24.55% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 6.48% | 5.75% | 5.90% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 10.57 | 14.20 | 11.38 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 18.78 | 15.71 | 19.39 | 21.86 |
| מחזור מלאי | 18.39 | 18.17 | 19.71 | 20.16 | 19.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.95 | 1.40 | 1.80 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 0.96 | 1.00 | 1.44 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.71 | 35.20 | 20.97 | 31.36 | 37.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.47 | 34.55 | 25.70 | 32.07 | 35.15 |
| ימי מלאי | 19.85 | 20.09 | 18.52 | 18.11 | 19.20 |
| ימי אשראי מספקים | 70.03 | 19.44 | 23.24 | 18.82 | 16.70 |
| מחזור תפעולי | 62.33 | 54.64 | 44.21 | 50.18 | 54.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.06 | 0.08 | 0.40 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.48 | 0.32 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.14 | 0.20 | 0.77 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.56 | 0.46 | 1.21 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.88 | 1.25 | 4.37 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 4.45 | 4.04 | 22.41 | 13.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.46% | -1.16% | 1.26% | 5.56% | 4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.30 | 15.50 | 17.16 | 16.79 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 3.27 | 3.73 | 4.17 | 5.09 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.71 | 1.82 | 2.40 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.43 | -86.35 | 79.19 | 17.98 | 22.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 11.78 | 15.70 | 13.86 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.05 | -1.15 | -1.23 | -0.34 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.71 | 1.82 | 2.40 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.24 | 8.99 | 9.30 | 6.01 |
| שווי חברה | 3.68B | 3.50B | 3.99B | 4.28B | 4.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 8.24 | 8.99 | 9.30 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 2.82 | 3.05 | 3.54 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.02 | -74.59 | 64.89 | 15.29 | 19.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 10.18 | 12.87 | 11.79 | 13.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.10 | 3.69 | 3.05 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 2.80 | 2.91 | 3.49 | 3.01 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.62 | 1.52 | 1.70 | 1.73 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.84 |
| נטל מס | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.31 | 0.88 | 1.22 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-THB