דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ekachai Medical Care Public Company Limited (EKH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת343.62M310.24M363.17M328.28M371.74M
רווח נקי262.30M353.54M297.26M685.75M424.76M
פחת והפחתות84.81M88.43M85.73M76.68M75.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-19.19M23.60M4.46M54.35M-27.01M
יתרת לקוחות-28.10M19.52M-4.93M18.74M-59.84M
מלאי-3.39M-3.09M4.73M-6.04M-5.19M
יתרת ספקים-5.89M10.40M9.49M21.06M32.99M
הון חוזר אחר18.18M-3.23M-4.83M20.59M5.04M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.71M-155.33M-24.28M-488.49M-101.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-95.33M-495.00M-256.50M843.63K-261.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-391.01M-248.72M-82.36M-93.52M-83.08M
רכישות, נטו545.62K-25.00-24.50M571.00K703.93K
רכישת השקעות-635.84M-1.21B-657.47M-79.00M-225.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות930.98M935.20M482.35M155.37M45.21M
פעילויות השקעה אחרות032.49M25.48M17.42M673.72K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-576.49M373.19M-114.69M269.51M-100.65M
פירעון חוב-7.19M-45.27M-7.62M-6.49M-5.90M
הנפקת מניות רגילות0724.69M108.89M354.00M42.73M
רכישה עצמית של מניות רגילות-342.74M0000
דיבידנדים ששולמו-222.57M-430.19M-215.96M-78.00M-137.48M
פעילויות מימון אחרות-3.99M123.96M000
יתרת מזומנים בסוף התקופה628.32M956.52M768.08M776.10M177.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-328.19M188.43M-8.02M598.64M9.59M
מזומנים בתחילת התקופה956.52M768.08M776.10M177.46M167.87M
מזומנים בסוף התקופה628.32M956.52M768.08M776.10M177.46M
תזרים מזומנים חופשי-46.88M61.52M280.05M234.76M288.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת343.62M310.24M363.17M328.28M371.74M
הוצאות הוניות-390.51M-248.72M-83.12M-93.52M-83.08M

הנתונים מוצגים ב-THB

Ekachai Medical Care Public Company Limited - תזרים מזומנים