Electricity Generating Public Co., Ltd. (EGCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.62 | 2.40 | 2.39 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.54 | 2.29 | 2.21 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.99 | 1.41 | 1.26 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.06 | 0.06 | -0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.45 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.34 | 0.47 | 0.73 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.06B | -71.79B | -76.12B | -83.30B | -71.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.15 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.31 | 2.32 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.41 | 0.63 | 0.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.33 | 0.63 | 0.74 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 1.80 | 1.96 | 1.77 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 206.89 | 216.93 | 246.28 | 243.33 | 231.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.72 | 5.61 | 4.84 | 47.72 | 7.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.85% | 15.01% | 21.60% | 17.55% | 15.29% |
| שיעור EBIT | 7.97% | 35.39% | 36.24% | -2.23% | 12.24% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 43.15% | 43.99% | 3.90% | 17.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 6.12% | 13.21% | 10.42% | 16.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 19.26% | 16.38% | -15.60% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.76% | 14.73% | 13.42% | -16.89% | 4.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.73% | 14.73% | 13.45% | -16.90% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.00% | 76.50% | 81.94% | 108.30% | 90.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.03% | 314.90% | 124.05% | -149.64% | 29.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 2.13% | 2.24% | -3.45% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.52% | 4.74% | 5.18% | -7.99% | 2.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 1.03% | 2.47% | 2.35% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.70% | 1.87% | 2.21% | 3.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 2.16% | 2.27% | -3.52% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 0.76% | 7.88% | 8.79% | -12.30% | 2.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.55 | 4.74 | 5.33 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 8.57 | 10.48 | 9.49 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 11.36 | 11.39 | 9.86 | 12.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.85 | 0.89 | 1.05 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 1.18 | 1.20 | 1.60 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.98 | 92.36 | 74.26 | 67.07 | 56.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.32 | 102.85 | 77.04 | 68.52 | 73.52 |
| ימי מלאי | 32.06 | 32.12 | 32.03 | 37.02 | 30.21 |
| ימי אשראי מספקים | 49.39 | 42.61 | 34.82 | 38.47 | 47.17 |
| מחזור תפעולי | 119.38 | 134.97 | 109.08 | 105.54 | 103.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.29 | 15.74 | 15.86 | 19.53 | 14.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.46 | 14.91 | 14.45 | 16.90 | 12.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.83 | 1.41 | 2.63 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.15 | 1.99 | 2.14 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.63 | 19.01 | 11.25 | 7.42 | 5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.58% | 13.08% | 12.35% | 13.05% | 6.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 133.50 | 12.69 | 11.37 | -8.13 | 33.82 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 1.87 | 1.53 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 7.65 | 8.10 | 7.66 | 14.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 7.24 | 7.38 | 6.63 | 11.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -1.00 | -0.07 | 0.02 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 31.60 | 9.95 | 8.31 | 82.99 | 15.94 |
| שווי חברה | 139.85B | 137.74B | 147.37B | 160.42B | 168.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.60 | 9.95 | 8.31 | 82.99 | 15.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 4.29 | 3.66 | 3.23 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.18 | 17.55 | 19.38 | 18.03 | 26.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30 | 16.63 | 17.65 | 15.60 | 21.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 187.76 | 184.71 | 192.80 | 189.75 | 215.60 |
| הון עצמי למניה | 192.10 | 189.55 | 198.25 | 199.30 | 228.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | 0.24 | 0.18 | -0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 57.22 | 60.95 | 76.58 | 94.26 | 113.27 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 8.98 | 10.28 | -15.93 | 5.10 |
| נטל מס | 0.29 | 0.77 | 0.82 | 1.08 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.54 | 0.45 | 7.00 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.50 | 1.75 | 1.26 | -1.23 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB