Electricity Generating Public Co., Ltd. (EGCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28B | 8.35B | 10.28B | 7.86B | 10.45B |
| רווח נקי | 4.73B | 6.60B | -8.38B | 2.96B | 4.78B |
| פחת והפחתות | 2.49B | 3.12B | 3.04B | 3.28B | 3.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 587.12M | 775.21M | 3.86B | -1.20B | 316.11M |
| יתרת לקוחות | 513.09M | 1.17B | 3.92B | -3.06B | -2.23B |
| מלאי | 270.33M | 1.34B | -10.90M | -1.27B | -219.44M |
| יתרת ספקים | 590.21M | -1.31B | -2.21B | 1.94B | 1.87B |
| הון חוזר אחר | -786.51M | -430.11M | 2.16B | 1.19B | 890.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 481.39M | -2.15B | 11.77B | 2.82B | 2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 83.33M | 4.56B | -16.80B | 15.21B | -14.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.24M | -723.40M | -1.36B | -1.54B | -703.53M |
| רכישות, נטו | 6.95B | 48.00M | -12.29B | 14.94B | -16.22B |
| רכישת השקעות | -9.82B | -6.11B | 0 | -2.65B | -843.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.03B | 0 | 0 | 18.61B | 6.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -633.20M | 5.23B | -15.43B | -14.14B | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.08B | -6.00B | -2.28B | -3.14B | 3.44B |
| פירעון חוב | -7.60B | 3.28B | 5.63B | 3.45B | 10.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.42B | -3.45B | -3.42B | -3.42B | -3.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -59.53M | -5.83B | -4.49B | -3.17B | -3.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.48B | 35.44B | 28.86B | 37.46B | 17.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.24B | -330.13M | 199.20M | -367.68M | 958.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.96B | 6.58B | -8.60B | 19.56B | 661.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.44B | 28.86B | 37.46B | 17.90B | 17.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.48B | 35.44B | 28.86B | 37.46B | 17.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.85B | 7.61B | 8.90B | 6.32B | 9.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28B | 8.35B | 10.28B | 7.86B | 10.45B |
| הוצאות הוניות | -435.79M | -741.68M | -1.39B | -1.54B | -703.53M |
הנתונים מוצגים ב-THB