Eastern Water Resources Development & Mgmt Public Co. Ltd. (EASTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.30 | 0.43 | 1.07 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.28 | 0.42 | 1.04 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.76 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.16B | -14.68B | -15.51B | -13.96B | -12.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.31 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.43 | 2.59 | 2.53 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.66 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 0.91 | 0.87 | 2.68 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 4.55 | 3.32 | 2.13 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.19 | 9.52 | 9.52 | 9.24 | 7.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.32 | 8.77 | 9.86 | 8.03 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.95% | 26.46% | 20.76% | 30.53% | 37.36% |
| שיעור EBIT | 17.39% | 14.83% | 10.65% | 16.56% | 26.62% |
| שיעור EBITDA | 48.33% | 48.76% | 37.95% | 41.89% | 51.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.03% | 13.30% | 7.94% | 18.68% | 26.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 0.26% | 1.48% | 9.59% | 20.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 0.27% | 1.15% | 7.26% | 16.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 0.58% | 1.42% | 7.51% | 16.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.08% | 101.87% | 77.69% | 75.67% | 78.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.14% | 1.97% | 18.60% | 51.34% | 79.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.03% | 0.16% | 1.07% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.07% | 0.08% | 0.41% | 2.71% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 2.09% | 1.36% | 3.10% | 5.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 1.74% | 1.12% | 2.23% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.04% | 0.17% | 1.18% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 0.29% | 1.02% | 4.47% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.57 | 5.85 | 6.57 | 7.42 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 40.81 | 29.44 | 29.76 | 18.93 | 15.26 |
| מחזור מלאי | 26.64 | 29.75 | 37.40 | 33.71 | 37.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -1.03 | -2.66 | -4.17 | -1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.35 | 62.28 | 53.05 | 40.75 | 30.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.59 | 62.41 | 55.56 | 49.20 | 44.63 |
| ימי מלאי | 13.70 | 12.27 | 9.76 | 10.83 | 9.69 |
| ימי אשראי מספקים | 8.94 | 12.40 | 12.27 | 19.28 | 23.92 |
| מחזור תפעולי | 56.29 | 74.68 | 65.32 | 60.03 | 54.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | 0.59 | 0.67 | 1.05 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | -0.21 | -0.53 | -0.21 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.80 | 1.20 | 1.26 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.36 | -0.80 | -0.20 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.72 | 0.52 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 0.74 | 0.56 | 0.84 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.28 | 0.27 | 0.41 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.56% | -10.70% | -19.44% | -4.97% | -9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 58.46 | 347.37 | 97.86 | 22.00 | 12.62 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 0.93 | 1.12 | 1.62 | 2.07 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.29 | 0.40 | 0.61 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 64.05 | -9.35 | -5.14 | -20.12 | -10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 3.34 | 4.11 | 3.97 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -4.36 | -1.15 | -0.40 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.29 | 0.40 | 0.61 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 12.43 | 10.67 | 12.82 | 11.90 | 9.45 |
| שווי חברה | 21.74B | 18.48B | 19.76B | 21.38B | 20.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.43 | 10.67 | 12.82 | 11.90 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.01 | 5.20 | 4.86 | 4.99 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 193.74 | -52.45 | -22.30 | -61.85 | -24.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.24 | 18.74 | 17.81 | 12.20 | 10.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.88 | 5.71 | 5.51 | 5.35 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 6.86 | 6.87 | 6.91 | 6.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -1.22 | 0.04 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.14 | 2.44 | 2.58 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.19 | 0.42 |
| נטל מס | 0.73 | 1.02 | 0.78 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.58 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.53 | 103.79 | 18.49 | 5.63 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-THB