Eastern Water Resources Development & Mgmt Public Co. Ltd. (EASTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 986.04M | 1.11B | 1.75B | 1.91B | 2.29B |
| רווח נקי | 9.50M | 59.99M | 311.12M | 892.81M | 1.34B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.11B | 1.09B | 1.08B | 982.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.74M | -362.64M | -22.41M | -27.75M | -1.79M |
| יתרת לקוחות | 9.77M | 11.10M | -32.61M | 45.43M | -3.77M |
| מלאי | -1.76M | 2.29M | -17.45M | -21.27M | 3.58M |
| יתרת ספקים | 9.54M | -50.96M | -12.78M | 29.45M | -24.73M |
| הון חוזר אחר | -111.30M | -325.06M | 40.43M | -81.37M | 23.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -134.94M | 302.75M | 378.39M | -30.39M | -30.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -615.03M | -1.40B | -3.49B | -2.92B | -3.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -2.00B | -2.15B | -2.77B | -3.00B |
| רכישות, נטו | -26.54M | 773.80K | 7.45M | 6.85M | 151.79M |
| רכישת השקעות | -1.69B | -957.76M | -2.01B | -818.61M | -827.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.47B | 1.57B | 612.45M | 723.44M | 756.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | -15.91M | 61.78M | -57.01M | -209.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -506.68M | -90.86M | 2.40B | 804.83M | 1.07B |
| פירעון חוב | -460.65M | 290.74M | 2.93B | 1.66B | 1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.72M | -118.44M | -251.43M | -613.85M | -717.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.31M | -263.16M | -275.57M | -239.16M | -161.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.30M | 261.98M | 644.31M | 90.93M | 293.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -135.68M | -382.33M | 553.38M | -202.50M | 227.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.98M | 644.31M | 90.93M | 293.43M | 65.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.30M | 261.98M | 644.31M | 90.93M | 293.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -352.39M | -886.27M | -345.64M | -862.00M | -708.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 986.04M | 1.11B | 1.75B | 1.91B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -2.00B | -2.10B | -2.77B | -3.00B |
הנתונים מוצגים ב-THB