Eastern Commercial Leasing PCL (EAST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| יחס מהיר | 3.60 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.47 | -0.00 | -0.32 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.50 | -0.00 | -0.33 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.53B | -1.52B | -1.51B | -1.49B | -889.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.14 | 1.57 | 1.57 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.21 | 2.62 | 2.63 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.29 | 2.88 | 2.84 | 1.83 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 2.02 | 2.73 | 2.68 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.26 | 25.79 | 134.26 | 39.23 | 14.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.12% | 82.37% | 74.33% | 104.06% | 81.17% |
| שיעור EBIT | 23.17% | 14.92% | 1.40% | 13.59% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | 25.12% | 17.05% | 3.47% | 17.12% | 30.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.20% | 42.20% | -0.00% | 29.28% | 20.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.87% | 24.74% | 12.07% | 30.64% | 42.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.30% | 19.27% | 9.65% | 24.69% | 34.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.30% | 19.27% | 9.65% | 24.69% | 32.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.26% | 77.89% | 80.01% | 80.58% | 80.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.82% | 58.61% | -10,336,678,400.00% | 104.64% | 201.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 2.24% | 1.22% | 2.17% | 4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 4.95% | 3.21% | 5.72% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 6.95% | -0.00% | 3.83% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 3.89% | -0.00% | 2.10% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 2.25% | 1.22% | 2.17% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 14.57% | 12.65% | 5.89% | 6.73% | 8.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.28 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 155.28 | 75.19 | 131.88 | -10.41 | 55.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.49 | 9.02 | 11.22 | 7.93 | 8.38 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | -55.16 | -13.87 | -12.82 | -22.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 768.07 | 905.63 | 883.99 | 1,320.47 | 1,128.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 770.42 | 910.49 | 886.76 | 1,285.39 | 1,098.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 |
| ימי אשראי מספקים | 2.35 | 4.85 | 2.77 | -35.08 | 6.55 |
| מחזור תפעולי | 770.42 | 910.49 | 886.76 | 1,285.39 | 1,135.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.54 | -0.01 | -0.47 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.55 | -0.01 | -0.47 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 2.00 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.51 | -40.69 | -0.22 | -5.62 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.05 | -40.69 | -1.00 | -139.32 | 56.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.27 | -0.00 | -0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -1.19 | -0.01 | -1.19 | 0.85 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.75% | -79.89% | -1.20% | -32.55% | 20.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.72 | 7.90 | 16.99 | 14.86 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.52 | 1.64 | 3.67 | 4.17 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.39 | 0.55 | 0.85 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -1.25 | -83.19 | -3.07 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -1.28 | -166.18 | -3.09 | 4.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.14 | -0.40 | -0.35 | -2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.39 | 0.55 | 0.85 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 19.07 | 34.73 | 181.56 | 60.66 | 28.44 |
| שווי חברה | 4.04B | 4.24B | 4.04B | 4.55B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.07 | 34.73 | 181.56 | 60.66 | 28.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 5.92 | 6.29 | 10.38 | 8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.33 | -4.86 | -319.32 | -8.69 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.51 | -4.98 | -637.91 | -8.76 | 10.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 1.76 | 1.74 | 1.70 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.51 | 0.45 | 0.58 | 0.40 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.66 | 8.63 | 2.25 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.71 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.00 | -6.17 | -0.10 | -4.80 | 2.51 |
הנתונים מוצגים ב-THB