Eastern Commercial Leasing PCL (EAST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -850.62M | -6.34M | -519.68M | 462.61M | 1.30B |
| רווח נקי | 137.94M | 62.03M | 108.20M | 184.57M | 194.01M |
| פחת והפחתות | 15.22M | 13.29M | 15.45M | 17.43M | 20.72M |
| מס הכנסה נדחה | 39.16M | 15.50M | 26.08M | 44.30M | 49.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -247.84M | -766.74M | 199.03M | 1.04B |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -226.70M | -742.05M | 236.39M | 1.12B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 47.10M | 52.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.95M | 2.15M | -2.58M |
| הון חוזר אחר | 37.15M | -21.14M | -769.70M | -86.61M | -129.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.77M | 150.69M | 97.32M | 17.28M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.97M | -5.16M | 96.03M | 140.10M | 21.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.50M | -5.15M | -2.95M | -8.24M | -4.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.35M | 396.82K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -130.35M | -26.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 128.00M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.54M | -10.92K | 98.98M | 148.35M | 26.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 858.74M | 19.18M | 417.32M | -620.41M | -1.32B |
| פירעון חוב | 136.71M | 41.36M | 506.02M | -476.27M | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 722.03M | 3.12K | 0 | 0 | 3.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -22.18M | -88.70M | -144.13M | -110.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.89M | 38.75M | 31.06M | 37.40M | 55.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -853.47K | 7.68M | -6.34M | -17.70M | 612.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.75M | 31.06M | 37.40M | 55.10M | 54.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.89M | 38.75M | 31.06M | 37.40M | 55.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -871.53M | -12.66M | -523.41M | 454.36M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -850.62M | -6.34M | -519.68M | 462.61M | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -20.91M | -6.32M | -3.73M | -8.24M | -4.75M |
הנתונים מוצגים ב-THB