Eason & Co. Public Co. Ltd. (EASON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 5.26 | 4.08 | 5.57 | 3.76 |
| יחס מהיר | 2.39 | 4.48 | 3.29 | 4.86 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 2.17 | 1.55 | 3.23 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.69 | 0.42 | 0.75 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.15 | 0.45 | 1.12 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 328.03M | 443.41M | 431.37M | 573.99M | 421.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.25 | 1.31 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 13.28 | 67.44 | 85.77 | 99.02 | 62.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.60 | 48.95 | 42.81 | 84.22 | 42.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -2.94 | -1.83 | -3.07 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.83% | 30.56% | 28.65% | 28.52% | 32.45% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 6.85% | 11.66% | 14.75% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | 14.70% | 11.27% | 15.48% | 18.28% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 6.85% | 6.66% | 14.31% | 10.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.01% | 15.75% | 11.50% | 18.77% | 13.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.58% | 12.80% | 8.06% | 16.28% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.92% | 13.93% | 9.37% | 17.31% | 10.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.82% | 81.25% | 70.10% | 86.71% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.22% | 229.79% | 172.58% | 131.15% | 129.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.49% | 8.01% | 5.36% | 9.24% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.42% | 10.05% | 7.02% | 11.23% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 4.78% | 5.12% | 9.07% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 4.21% | 4.15% | 8.33% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 8.10% | 5.44% | 9.24% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 16.09% | 15.30% | 10.34% | 16.14% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 3.15 | 3.14 | 3.40 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 5.14 | 4.21 | 4.80 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 4.60 | 5.37 | 4.46 | 5.46 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.78 | 4.04 | 3.65 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.44 | 1.41 | 1.34 | 1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.61 | 112.81 | 111.59 | 98.20 | 122.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.47 | 115.97 | 116.40 | 107.39 | 133.41 |
| ימי מלאי | 79.27 | 67.91 | 81.78 | 66.85 | 105.94 |
| ימי אשראי מספקים | 106.12 | 71.07 | 86.60 | 76.04 | 116.73 |
| מחזור תפעולי | 203.74 | 183.87 | 198.19 | 174.24 | 239.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.25 | 0.13 | 0.27 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.23 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.85 | 0.93 | 0.82 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.93 | 2.18 | 2.02 | 2.37 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 6.81 | 14.98 | 5.60 | 1,175.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 7.10 | 3.06 | 6.12 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.38% | 19.37% | 10.88% | 16.81% | 15.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.25 | 6.35 | 9.91 | 6.09 | 11.73 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 1.01 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 5.16 | 9.19 | 5.95 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 4.40 | 8.58 | 4.89 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.12 | -0.20 | 0.06 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 4.48 | 3.21 | 2.45 | 4.09 |
| שווי חברה | 512.55M | 361.99M | 393.86M | 337.20M | 517.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 4.48 | 3.21 | 2.45 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 3.12 | 5.86 | 2.64 | 4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.66 | 5.47 | 2.17 | 4.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.72 | 1.68 | 1.99 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.93 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.43 | 1.29 | 1.40 | 1.33 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.70 | 0.87 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.63 | 2.30 | 0.99 | 1.27 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 1.48 | 0.97 | 1.27 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-THB