Eason & Co. Public Co. Ltd. (EASON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.04M | 72.04M | 155.40M | 114.45M | 90.88M |
| רווח נקי | 91.69M | 74.25M | 122.57M | 71.05M | -62.84M |
| פחת והפחתות | 31.62M | 30.26M | 26.62M | 32.38M | 32.39M |
| מס הכנסה נדחה | 13.06M | 16.84M | 7.58K | 21.38M | 4.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.04M | -30.17M | 33.23M | 7.17M | -22.11M |
| יתרת לקוחות | 15.67M | -10.96M | 36.72M | -70.63M | -6.23M |
| מלאי | 34.16M | -28.40M | 36.83M | -29.13M | -15.03M |
| יתרת ספקים | -40.54M | 12.53M | -38.32M | 100.50M | -1.83M |
| הון חוזר אחר | -253.01K | -3.33M | -1.99M | 6.44M | 977.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.37M | -19.14M | -27.02M | -17.52M | -3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.97M | -230.61M | 127.84M | -65.34M | 29.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.44M | -4.81M | -27.76M | -97.40K | -117.00K |
| רכישות, נטו | 2.39M | -256.05M | 0 | 1.02M | 117.00K |
| רכישת השקעות | -21.52M | -20.27M | 0 | -80.50M | -11.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89M | 37.22M | 123.76M | -1.02M | 39.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.70M | 13.29M | 31.83M | 15.25M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.09M | -37.63M | -43.03M | -54.27M | -77.49M |
| פירעון חוב | -5.38M | -5.62M | -5.19M | -26.38M | -69.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.47M | -30.78M | -37.84M | -26.12M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.23M | -1.28M | -1.00 | -8.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.36M | 247.46M | 447.66M | 244.63M | 244.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.08M | -5.49M | -5.32M | 5.31M | 389.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.90M | -201.69M | 203.03M | 155.06K | 43.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.46M | 449.15M | 244.63M | 244.47M | 200.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.36M | 247.46M | 447.66M | 244.63M | 244.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.06M | 67.23M | 127.64M | 114.35M | 90.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.04M | 72.04M | 155.40M | 114.45M | 90.88M |
| הוצאות הוניות | -19.98M | -4.81M | -27.76M | -97.40K | -117.00K |
הנתונים מוצגים ב-THB