Dusit Thani Public Co. Ltd. (DUSIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.96 | 1.15 | 0.71 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.31 | 1.12 | 0.68 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.16 | 0.75 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.10 | 0.94 | 0.51 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.26 | 2.38 | 1.32 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.72B | -19.11B | -24.08B | -20.54B | -17.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.76 | 2.83 | 2.57 | 4.05 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.79 | 5.91 | 5.31 | 8.12 | 6.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.06 | 0.57 | 0.38 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | -0.84 | 0.96 | -0.18 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 1.15 | 1.07 | 0.88 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.25 | 23.35 | 22.62 | 17.11 | 16.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.66 | 36.08 | 9.11 | 14.33 | 13.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.87% | 28.85% | 25.70% | 32.81% | 30.34% |
| שיעור EBIT | 7.51% | -7.74% | 6.74% | -0.88% | -1.72% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 5.98% | 16.27% | 15.87% | 20.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | -7.74% | 5.52% | -1.78% | -9.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | -4.37% | 1.02% | -10.62% | -13.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | -5.77% | -2.34% | -10.60% | -13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | -6.00% | -1.50% | -10.86% | -13.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.41% | 131.99% | -229.00% | 99.75% | 97.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 56.49% | 18.54% | 595.99% | 143.11% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | -1.14% | -0.62% | -2.04% | -2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.00% | -6.74% | -3.28% | -16.56% | -13.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.38% | -2.26% | 1.66% | -0.41% | -1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.98% | -1.89% | -2.28% | -0.37% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | -1.19% | -0.65% | -2.18% | -2.24% |
| תשואת רווחים | 1.60% | -4.92% | -2.64% | -7.66% | -5.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.04 | 5.71 | 10.09 | 11.07 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 2.70 | 3.93 | 1.84 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.66 | 57.45 | 32.45 | 26.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.19 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6,641.91 | 72.53 | -34.70 | -2.88 | -1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 365.33 | 479.52 | -50.24 | -154.16 | -193.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.84 | 63.93 | 36.18 | 32.97 | 38.82 |
| ימי מלאי | 425.09 | 550.77 | 6.35 | 11.25 | 13.95 |
| ימי אשראי מספקים | 111.60 | 135.19 | 92.78 | 198.38 | 246.34 |
| מחזור תפעולי | 476.93 | 614.71 | 42.53 | 44.22 | 52.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -1.52 | 5.21 | 2.63 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.74 | -2.52 | -1.19 | -0.63 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 1.00 | 6.40 | 3.26 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 31.48 | 1.66 | -0.23 | -0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | -1.48 | 0.81 | 0.80 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | -1.53 | 0.81 | 0.81 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.07 | 0.24 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.16 | 0.44 | 0.41 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.36% | -23.10% | -11.19% | -7.17% | 7.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 510.10 | -16.03 | -25.24 | -13.13 | -18.92 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 1.17 | 0.89 | 1.38 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.37 | 1.24 | 2.16 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.59 | -4.33 | -8.94 | -13.95 | 13.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.02 | -7.17 | 2.03 | 3.34 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.99 | -0.26 | 0.68 | -4.27 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.37 | 1.24 | 2.16 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.19 | 55.70 | 14.56 | 23.05 | 25.50 |
| שווי חברה | 24.86B | 26.16B | 23.95B | 19.67B | 21.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.19 | 55.70 | 14.56 | 23.05 | 25.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 3.33 | 2.37 | 3.66 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.58 | -12.29 | -23.89 | -36.88 | 28.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,246.25 | -20.35 | 5.43 | 8.84 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.63 | 7.89 | 8.39 | 3.03 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 8.47 | 7.96 | 8.53 | 4.07 | 4.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | -0.37 | 2.46 | -0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 12.49 | 9.29 | 11.96 | 6.36 | 4.84 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.54 | -0.28 | -0.67 | -0.65 |
| נטל מס | 0.21 | 1.32 | -2.29 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.56 | 0.15 | 12.06 | 8.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.48 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 2.24 | -29.11 | -3.90 | -4.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB