Dusit Thani Public Co. Ltd. (DUSIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29B | 4.41B | 2.22B | 2.44B | 816.21M |
| רווח נקי | -573.31M | -151.37M | -569.82M | -547.15M | -1.02B |
| פחת והפחתות | 1.08B | 963.64M | 900.69M | 934.44M | 940.24M |
| מס הכנסה נדחה | 127.40M | 254.76M | 12.82M | -15.63M | 23.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.71B | 3.89B | 1.19B | 2.12B | 1.20B |
| יתרת לקוחות | 37.95M | -478.71M | -7.85M | -36.59M | -9.32M |
| מלאי | -3.01B | -19.40M | -6.52M | -21.30M | -3.84M |
| יתרת ספקים | -23.14M | 76.14M | 166.20M | 652.30M | -343.30M |
| הון חוזר אחר | 1.28B | 4.31B | 1.04B | 1.52B | 1.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -203.93M | -550.00M | 689.54M | -50.90M | 399.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -798.07M | -4.30B | -2.74B | -826.17M | -798.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -855.66M | -5.41B | -2.72B | -1.68B | -1.51B |
| רכישות, נטו | -1.48M | -234.54M | -5.79M | 120.54M | -122.43M |
| רכישת השקעות | -938.90M | -46.38M | -39.11M | -14.00M | 310.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 132.98M | 2.50M | 624.94M | 465.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.19M | 1.26B | 13.19M | 122.22M | 59.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 559.93M | 1.71B | 55.89M | -665.56M | -218.27M |
| פירעון חוב | 993.57M | 2.68B | 842.18M | 102.52M | 270.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.30M | -20.65M | -31.43M | -23.67M | -9.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -409.34M | -955.16M | -754.86M | -744.41M | -479.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 3.55B | 1.71B | 2.14B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.90M | 32.65M | 26.17M | -15.64M | -9.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48B | 1.85B | -433.40M | 932.67M | -210.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55B | 1.70B | 2.14B | 1.21B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.07B | 3.55B | 1.71B | 2.14B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13B | -1.00B | -533.33M | 760.18M | -695.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29B | 4.41B | 2.22B | 2.44B | 816.21M |
| הוצאות הוניות | -842.97M | -5.41B | -2.76B | -1.68B | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-THB