D.T.C Industries Public Co. Ltd. (DTCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.27 | 6.48 | 6.62 | 6.32 | 5.66 |
| יחס מהיר | 4.73 | 5.10 | 5.36 | 5.06 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 4.22 | 4.51 | 4.28 | 4.38 | 3.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.57 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.23 | 0 | 0 | 116.53 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 206.33M | 209.52M | 212.85M | 212.10M | 206.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | 9.73 | 9.06 | 14.48 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.54 | -30.82 | -2.52 | 9.91 | 12.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.42 | 0.67 | 1.08 | 2.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.19 | -124.51 | -20.05 | -8.51 | -5.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 31.71% | 33.12% | 35.10% | 31.89% |
| שיעור EBIT | -14.57% | -8.08% | -1.71% | 7.47% | 9.36% |
| שיעור EBITDA | -2.99% | 1.21% | 6.08% | 14.51% | 17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.57% | -8.08% | -1.71% | 7.47% | 9.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.23% | -7.45% | -2.39% | 6.72% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.71% | -6.14% | -2.35% | 5.18% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.67% | -6.11% | -2.31% | 5.22% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.39% | 82.44% | 98.24% | 77.19% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.36% | 92.25% | 139.76% | 89.91% | 92.25% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -1.67% | -0.72% | 1.63% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.52% | -1.90% | -0.82% | 1.87% | 2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.11% | -2.42% | -0.57% | 2.59% | 3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.84% | -1.96% | -0.55% | 1.99% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | -1.68% | -0.72% | 1.63% | 2.25% |
| תשואת רווחים | -7.64% | -3.75% | -0.98% | 2.35% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.62 | 6.47 | 3.65 | 5.21 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 26.80 | 49.93 | 51.48 | 69.87 | 25.09 |
| מחזור מלאי | 1.30 | 1.46 | 1.80 | 1.74 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.35 | 2.47 | 2.31 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 333.11 | 299.21 | 295.81 | 274.23 | 278.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.90 | 56.44 | 100.07 | 70.01 | 95.75 |
| ימי מלאי | 281.83 | 250.08 | 202.83 | 209.45 | 197.63 |
| ימי אשראי מספקים | 13.62 | 7.31 | 7.09 | 5.22 | 14.55 |
| מחזור תפעולי | 346.73 | 306.52 | 302.90 | 279.45 | 293.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.30 | 0.12 | 2.43 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.29 | -0.10 | 2.38 | 2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | -0.89 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.29 | 29.44 | 0.22 | 13.48 | 12.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 75.48 | 29.44 | 0.53 | 47.76 | 547.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0.78 | 0.20 | 2.49 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.32% | 1.49% | -0.32% | 7.50% | 7.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.12 | -26.71 | -101.56 | 42.33 | 29.05 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.64 | 2.38 | 2.21 | 1.99 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.51 | 0.83 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.79 | 67.22 | -315.01 | 13.33 | 12.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54 | 64.94 | 279.90 | 13.05 | 12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -0.21 | 0.71 | -1.48 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.51 | 0.83 | 0.80 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 11.08 | 19.18 | 6.71 | 5.22 |
| שווי חברה | -46.41M | 15.94M | 158.89M | 139.95M | 142.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 11.08 | 19.18 | 6.71 | 5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.42 | 0.13 | 1.17 | 0.97 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.92 | 5.50 | -154.01 | 5.87 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.83 | 5.31 | 136.84 | 5.75 | 5.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.33 | 38.17 | 39.09 | 40.01 | 39.22 |
| הון עצמי למניה | 37.56 | 38.40 | 39.20 | 39.91 | 39.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.05 | 11.90 | 13.64 | 14.38 | 15.32 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | -0.73 | -0.32 | 0.75 | 1.05 |
| נטל מס | 0.94 | 0.82 | 0.98 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.92 | 1.40 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.41 | -0.36 | 3.27 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-THB