D.T.C Industries Public Co. Ltd. (DTCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | 1.16M | 24.33M | 24.37M | 22.14M |
| רווח נקי | -7.31M | -3.26M | 7.45M | 13.23M | 5.24M |
| פחת והפחתות | 11.05M | 10.61M | 10.12M | 12.92M | 14.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.10M | -5.12M | 3.54M | -1.83M | 8.66M |
| יתרת לקוחות | 9.22M | -5.84M | 6.87M | 3.17M | 6.61M |
| מלאי | -7.58M | 786.14K | -175.18K | -779.20K | -1.26M |
| יתרת ספקים | 2.34M | 259.51K | -2.94M | -2.92M | 3.14M |
| הון חוזר אחר | -6.08M | -69.91K | -216.89K | -1.31M | 168.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | -1.07M | 3.22M | 49.29K | -6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.58M | -7.45M | -6.59M | 343.50K | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -86.83K | -509.51K | -44.51K | -215.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 914.63K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.10K | 0 | 0 | -29.81K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00M | -7.37M | -7.00M | 417.81K | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.52M | -9.14M | -14.17M | -21.10M | -8.36M |
| פירעון חוב | -5.52M | -5.05M | -12.87M | -18.05M | -3.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.17M | -1.30M | -1.94M | -3.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -926.27K | 0 | -1.11M | -1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.91M | 171.88M | 187.31M | 183.55M | 181.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.77K | 10.54K | -147.58K | -1.48M | -114.28K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.03M | -15.43M | 3.76M | 2.14M | 9.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.88M | 187.31M | 183.55M | 181.41M | 171.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.91M | 171.88M | 187.31M | 183.55M | 181.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90M | -1.03M | 23.82M | 24.33M | 21.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00M | 1.16M | 24.33M | 24.37M | 22.14M |
| הוצאות הוניות | -102.00K | -2.19M | -509.51K | -44.51K | -215.70K |
הנתונים מוצגים ב-THB